农银养老2045五年持有混合(FOF)A
(010193)公募FOF
0.9371
1.23%+0.0115
单位净值 [2025-09-24]
0.9371
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：16.87%
- 最近半年：15.82%
- 今年以来：16.69%
- 最近一年：22.27%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：-0.13%
- 成立以来：-6.29%
- 成立日期：2020-11-05
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 356.36 | 6.33% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 687.42 | 13.14% | 73.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.90 | 1.72% | 9.58% |
| 房地产业 | 86.17 | 1.65% | 9.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.69 | 1.43% | 7.96% |