农银养老2045五年持有混合(FOF)A
(010193)公募FOF
0.9371
1.23%+0.0115
单位净值 [2025-09-24]
0.9371
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：16.87%
- 最近半年：15.82%
- 今年以来：16.69%
- 最近一年：22.27%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：-0.13%
- 成立以来：-6.29%
- 成立日期：2020-11-05
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||