中银港股通优势成长股票
(010204)公募股票型
0.7715
1.47%+0.0114
单位净值 [2025-09-30]
0.7715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：14.21%
- 最近半年：21.92%
- 今年以来：26.17%
- 最近一年：26.35%
- 最近两年：44.58%
- 最近三年：31.88%
- 成立以来：-22.85%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：夏宜冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7715 | 0.7715 | 1.47% |
| 2025-09-29 | 0.7603 | 0.7603 | 2.11% |
| 2025-09-26 | 0.7446 | 0.7446 | -1.57% |
| 2025-09-25 | 0.7565 | 0.7565 | 0.56% |
| 2025-09-24 | 0.7523 | 0.7523 | 0.87% |
| 2025-09-23 | 0.7458 | 0.7458 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 0.7515 | 0.7515 | 0.48% |
| 2025-09-19 | 0.7479 | 0.7479 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 0.7473 | 0.7473 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 0.7495 | 0.7495 | 0.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银港股通优势成长股票 | 3.45% | 5.79% | 14.21% | 21.92% | 26.35% | 26.17% |
| 同类型排名 | 1236/4187 | 1317/4187 | 2766/4187 | 1802/4187 | 1567/4187 | 2023/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.14亿份 | 7811 |
基金经理
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夏宜冰 上任时间：2021-02-09
夏宜冰先生:中国国籍,硕士研究生,曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-30 | 关于中银港股通优势成长股票型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-06 | 中银基金管理有限公司关于旗下基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 |