国寿安保裕安混合A

(010205)公募混合型
1.3533 0.42%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.3733
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.91%
  • 最近一季:21.26%
  • 最近半年:22.15%
  • 今年以来:30.69%
  • 最近一年:34.28%
  • 最近两年:36.71%
  • 最近三年:36.57%
  • 成立以来:37.95%
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金经理:余罡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国寿安保
实时情况
国寿安保裕安混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 1.69% 0.88 221.95 3.72% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 1.61% 0.15 211.43 3.54% 0.00 (新增)
3 002475 立讯精密 1.58% 6.00 208.14 3.49% 0.00 (新增)
4 603899 晨光股份 1.28% 5.80 168.14 2.82% 0.00 (新增)
5 300470 中密控股 1.26% 4.50 165.47 2.77% 0.00 (新增)
6 688312 燕麦科技 1.24% 6.80 163.40 2.74% 0.00 (新增)
7 600031 三一重工 1.20% 8.80 157.96 2.65% 0.00 (新增)
8 600276 恒瑞医药 1.19% 3.00 155.70 2.61% 0.00 (新增)
9 300450 先导智能 1.13% 6.00 149.10 2.50% 0.00 (新增)
10 300443 金雷股份 1.12% 6.50 146.90 2.46% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.79% 0.15 234.15 3.67% -0.03 (-16.67%)
2 300750 宁德时代 1.70% 0.88 222.59 3.49% -0.01 (-1.12%)
3 603063 禾望电气 1.34% 5.40 175.18 2.74% -1.60 (-22.86%)
4 600577 精达股份 1.29% 23.40 168.48 2.64% 23.40 (100.00%)
5 600031 三一重工 1.28% 8.80 167.82 2.63% -0.20 (-2.22%)
6 300470 中密控股 1.28% 4.50 167.00 2.62% 0.50 (12.50%)
7 300408 三环集团 1.27% 4.20 166.49 2.61% -0.28 (-6.25%)
8 002475 立讯精密 1.25% 4.00 163.56 2.56% -0.06 (-1.48%)
9 000858 五粮液 1.21% 1.20 157.62 2.47% -0.06 (-4.76%)
10 600276 恒瑞医药 1.13% 3.00 147.60 2.31% -0.20 (-6.25%)
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