海富通中证A100指数(LOF)C
(010224)公募股票型LOF指数型
1.5298
0.76%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.5298
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：19.95%
- 最近半年：20.13%
- 今年以来：20.95%
- 最近一年：16.65%
- 最近两年：27.30%
- 最近三年：23.06%
- 成立以来：52.98%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5298 | 1.5298 | 0.76% |
| 2025-09-29 | 1.5182 | 1.5182 | 1.40% |
| 2025-09-26 | 1.4973 | 1.4973 | -1.01% |
| 2025-09-25 | 1.5126 | 1.5126 | 0.63% |
| 2025-09-24 | 1.5032 | 1.5032 | 1.35% |
| 2025-09-23 | 1.4832 | 1.4832 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.4837 | 1.4837 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 1.4752 | 1.4752 | 0.18% |
| 2025-09-18 | 1.4726 | 1.4726 | -1.01% |
| 2025-09-17 | 1.4876 | 1.4876 | 0.68% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证A100指数(LOF)C | 3.14% | 5.14% | 19.95% | 20.13% | 16.65% | 20.95% |
| 同类型排名 | 1538/4187 | 1483/4187 | 1981/4187 | 2039/4187 | 2065/4187 | 2508/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 19 |
基金经理
更多
纪君凯 上任时间：2023-08-04
纪君凯先生:上海财经大学统计学硕士,历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任投资经理、量化投资部基金经理助理。现任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。历任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证周期行业50交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>