国寿安保泰安纯债债券
(010232)公募债券型
1.0578
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1698
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：17.56%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：223.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-04 |
| 2 | 0.008000 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.008000 | 2024-12-12 |
| 4 | 0.008000 | 2024-09-19 |
| 5 | 0.028000 | 2024-03-26 |
| 6 | 0.029000 | 2023-12-05 |
| 7 | 0.010000 | 2023-04-11 |
| 8 | 0.005000 | 2021-03-04 |