农银金润一年定开债
(010233)公募债券型
1.0459
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1699
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：17.86%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-09-19 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-08 |
| 3 | 0.035000 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.019000 | 2021-11-01 |