国金惠诚债券A
(010249)公募债券型
1.0763
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.0763
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：杜哲 王珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4005.14 | 6.93% | 42.18% |
| 采矿业 | 1820.34 | 3.15% | 19.17% |
| 金融业 | 1545.79 | 2.68% | 16.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 526.60 | 0.91% | 5.55% |
| 批发和零售业 | 289.44 | 0.50% | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 263.27 | 0.46% | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252.73 | 0.44% | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.29 | 0.44% | 2.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.39 | 0.32% | 1.96% |
| 建筑业 | 186.21 | 0.32% | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.02 | 0.20% | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.18 | 0.09% | 0.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2986.42 | 5.72% | 49.37% |
| 采矿业 | 1513.42 | 2.90% | 25.02% |
| 金融业 | 768.47 | 1.47% | 12.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362.56 | 0.69% | 5.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136.04 | 0.26% | 2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.23 | 0.23% | 2.02% |
| 房地产业 | 70.24 | 0.13% | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.72 | 0.08% | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.86 | 0.07% | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.46 | 0.03% | 0.22% |