国金惠诚债券A
(010249)公募债券型
1.0763
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.0763
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：杜哲 王珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||