长江安享纯债18个月定开债A
(010251)公募债券型
1.0016
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1092
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017600 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.015000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.020000 | 2024-01-04 |
| 4 | 0.015000 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.020000 | 2022-06-10 |
| 6 | 0.010000 | 2021-12-16 |
| 7 | 0.010000 | 2021-06-21 |