天弘多利一年
(010257)公募混合型
1.0734
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1220
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：10.75%
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0734 | 1.1220 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0687 | 1.1173 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0747 | 1.1233 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0722 | 1.1208 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0684 | 1.1170 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0752 | 1.1238 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0766 | 1.1252 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0662 | 1.1148 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0676 | 1.1162 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0597 | 1.1083 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘多利一年 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2397 |
基金经理
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张馨元 上任时间：2024-02-23
张馨元女士:2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员;2023年3月加盟天弘基金管理有限公司,任基金经理、基金经理助理。现任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年02月23日担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年02月29日担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年06月07日担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-16 | 天弘基金管理有限公司关于天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-21 | 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-09-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提示性公告 |