淳厚稳悦债券A
(010258)公募债券型
1.0164
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-04-17]
1.1780
累计净值 [2025-04-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-5.10%
- 最近一季：-5.00%
- 最近半年：-4.75%
- 今年以来：-5.09%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：4.15%
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2021-06-03
- 基金经理：张蕊 江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-06-13 |
| 2 | 0.025000 | 2023-12-14 |