兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010266)公募FOF
1.1898
0.30%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：4.51%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：7.47%
- 最近一年：13.98%
- 最近两年：12.37%
- 最近三年：13.33%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2020-11-26
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1898 |
1.1898 |
0.30% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1878 |
1.1878 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1871 |
1.1871 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1899 |
1.1899 |
0.17% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1879 |
1.1879 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1871 |
1.1871 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1869 |
1.1869 |
0.32% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.08% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.16% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1860 |
1.1860 |
0.23% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1833 |
1.1833 |
0.54% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.30% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.29% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1843 |
1.1843 |
0.25% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1813 |
1.1813 |
0.15% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1795 |
1.1795 |
0.17% |