兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010266)公募FOF
1.1898 0.30%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
1.1898
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.02%
  • 最近一季:4.51%
  • 最近半年:5.40%
  • 今年以来:7.47%
  • 最近一年:13.98%
  • 最近两年:12.37%
  • 最近三年:13.33%
  • 成立以来:18.98%
  • 成立日期:2020-11-26
  • 基金经理:刘潇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:57.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴证全球
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006985 兴全恒裕债券A 9.94% 7266.14 8459.97 250.24 (-0.58%)
2 001821 兴全天添益货币B 9.24% 7868.33 7868.33 2452.10 (2.00%)
3 003949 兴全稳泰债券A 9.04% 6464.64 7693.56 0.00 (-0.80%)
4 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 5.49% 4187.37 4671.43 0.00 (-0.45%)
5 003863 招商招祥纯债A 3.23% 2358.27 2750.45 0.00 (-0.30%)
6 006337 华安安浦债券A 3.00% 2190.91 2551.53 0.00 (-0.28%)
7 003859 招商招旭纯债A 2.90% 1756.69 2470.96 217.44 (0.06%)
8 006870 广发景和中短债A 1.74% 1405.96 1484.84 -1.36 (-0.13%)
9 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.72% 1389.77 1463.71 0.00 (-0.13%)
10 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 1.58% 2256.61 1347.20 554.92 (0.38%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001821 兴全天添益货币B 11.24% 10320.43 10320.43 250.79 (-0.14%)
2 006985 兴全恒裕债券A 9.36% 7516.38 8594.23 836.58 (0.64%)
3 003949 兴全稳泰债券A 8.24% 6464.64 7561.04 -65.52 (-0.32%)
4 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 5.04% 4187.37 4629.97 0.00 (-0.19%)
5 003859 招商招旭纯债A 2.96% 1974.13 2717.19 507.67 (0.62%)
6 003863 招商招祥纯债A 2.93% 2358.27 2691.26 261.34 (0.20%)
7 006337 华安安浦债券A 2.72% 2190.91 2499.83 523.44 (0.53%)
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 1.96% 2811.53 1799.38 -1797.50 (-1.45%)
9 006870 广发景和中短债A 1.61% 1404.60 1475.82 378.52 (0.36%)
10 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.59% 1389.77 1458.70 1524.02 (1.62%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001821 兴全天添益货币B 11.10% 10571.21 10571.21 -54.58 (-0.88%)
2 006985 兴全恒裕债券A 10.00% 8352.97 9523.22 772.75 (0.01%)
3 003949 兴全稳泰债券A 7.92% 6399.12 7540.08 0.00 (-0.66%)
4 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 4.85% 4187.37 4616.57 0.00 (-0.39%)
5 003859 招商招旭纯债A 3.58% 2481.80 3411.73 0.00 (-0.31%)
6 006337 华安安浦债券A 3.25% 2714.35 3096.53 1381.21 (1.23%)
7 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 3.21% 2913.79 3055.98 0.00 (-0.23%)
8 003863 招商招祥纯债A 3.13% 2619.61 2984.52 442.05 (0.21%)
9 006870 广发景和中短债A 1.97% 1783.12 1873.88 -1.79 (-0.16%)
10 000575 兴全添利宝货币 1.58% 1507.86 1507.86 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001821 兴全天添益货币B 10.22% 10516.63 10516.63 新增
2 006985 兴全恒裕债券A 10.01% 9125.71 10297.46 714.08 (-0.22%)
3 003949 兴全稳泰债券A 7.26% 6399.12 7464.57 0.00 (-0.67%)
4 006337 华安安浦债券A 4.48% 4095.56 4610.78 1334.12 (0.91%)
5 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 4.46% 4187.37 4585.17 0.00 (-0.40%)
6 003863 招商招祥纯债A 3.34% 3061.66 3437.02 898.12 (0.57%)
7 003859 招商招旭纯债A 3.27% 2481.80 3368.54 371.00 (0.14%)
8 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 2.98% 2913.79 3064.14 0.00 (-0.28%)
9 006870 广发景和中短债A 1.81% 1781.33 1859.88 -1.70 (-0.16%)
10 040026 华安信用四季红债券A 1.65% 1614.70 1700.44 1848.54 (1.62%)
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