国富价值成长一年持有期混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7498.29	36.70%	78.43%
金融业	2061.45	10.09%	21.56%
科学研究和技术服务业	1.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8318.30	38.10%	81.05%
金融业	1943.43	8.90%	18.94%
科学研究和技术服务业	0.89	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9626.38	44.03%	77.23%
金融业	2544.40	11.64%	20.41%
交通运输、仓储和邮政业	294.00	1.34%	2.36%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9558.88	43.84%	67.00%
金融业	3416.87	15.67%	23.95%
交通运输、仓储和邮政业	969.08	4.44%	6.79%
建筑业	301.44	1.38%	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.16	0.09%	0.13%
科学研究和技术服务业	1.27	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15906.39	53.41%	72.78%
金融业	4649.00	15.61%	21.27%
交通运输、仓储和邮政业	1206.89	4.05%	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	61.77	0.21%	0.28%
科学研究和技术服务业	12.07	0.04%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	9.34	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.01%	0.02%
批发和零售业	2.68	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.29	0.01%	0.01%
建筑业	0.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18456.61	55.70%	75.89%
金融业	5218.84	15.75%	21.46%
交通运输、仓储和邮政业	555.41	1.68%	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.11%	0.15%
批发和零售业	24.75	0.07%	0.10%
采矿业	10.37	0.03%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.82	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	5.33	0.02%	0.02%
建筑业	3.64	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19432.87	54.00%	72.13%
金融业	6897.76	19.17%	25.60%
交通运输、仓储和邮政业	577.60	1.60%	2.14%
科学研究和技术服务业	16.99	0.05%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.61	0.03%	0.04%
卫生和社会工作	3.41	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.75	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18315.41	56.52%	72.80%
金融业	6345.30	19.58%	25.22%
交通运输、仓储和邮政业	472.20	1.46%	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.15	0.05%	0.06%
卫生和社会工作	3.91	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.23	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.86	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.75	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22293.22	54.67%	72.11%
金融业	7986.40	19.59%	25.83%
交通运输、仓储和邮政业	558.10	1.37%	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.47	0.05%	0.07%
科学研究和技术服务业	17.95	0.04%	0.06%
卫生和社会工作	17.90	0.04%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	17.48	0.04%	0.06%
批发和零售业	2.13	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22444.40	55.67%	60.75%
金融业	8086.40	20.06%	21.89%
交通运输、仓储和邮政业	458.65	1.14%	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	71.20	0.18%	0.19%
科学研究和技术服务业	45.91	0.11%	0.12%
批发和零售业	28.50	0.07%	0.08%
卫生和社会工作	15.18	0.04%	0.04%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27420.58	51.37%	66.81%
金融业	12115.04	22.70%	29.52%
交通运输、仓储和邮政业	689.20	1.29%	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	681.73	1.28%	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	99.15	0.19%	0.24%
科学研究和技术服务业	15.70	0.03%	0.04%
批发和零售业	11.62	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.00%
建筑业	1.15	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56018.05	47.12%	70.69%
金融业	16764.98	14.10%	21.16%
交通运输、仓储和邮政业	4574.50	3.85%	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1835.99	1.54%	2.32%
科学研究和技术服务业	21.85	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.99	0.01%	0.01%
批发和零售业	7.00	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.77	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	60304.46	47.56%	70.44%
金融业	20005.86	15.78%	23.37%
交通运输、仓储和邮政业	4739.00	3.74%	5.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	516.00	0.41%	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.88	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	14.55	0.01%	0.02%
批发和零售业	8.66	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.63	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55028.43	48.08%	72.05%
金融业	17251.43	15.07%	22.59%
交通运输、仓储和邮政业	4051.00	3.54%	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.77	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	15.82	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.28	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%