国富价值成长一年持有期混合A
(010271)公募混合型
1.1659
1.61%+0.0188
单位净值 [2025-09-30]
1.3113
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.44%
- 最近一季：27.99%
- 最近半年：25.03%
- 今年以来：36.81%
- 最近一年：29.23%
- 最近两年：36.73%
- 最近三年：40.40%
- 成立以来：32.56%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.145400 | 2021-10-26 |