国富价值成长一年持有期混合A

(010271)公募混合型
+添加自选
1.1659 1.61%+0.0188
单位净值 [2025-09-30]
1.3113
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：12.44%
  • 最近一季：27.99%
  • 最近半年：25.03%
  • 今年以来：36.81%
  • 最近一年：29.23%
  • 最近两年：36.73%
  • 最近三年：40.40%
  • 成立以来：32.56%
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金经理：徐荔蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
发表日期 标题
2025-07-21 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-06-30 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号）
2025-06-17 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-05-12 邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2025-04-22 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-03-31 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2025-03-31 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-17 券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2025-01-22 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-01-08 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告
2024-12-28 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告
2024-12-18 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-12-02 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告
2024-10-25 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-25 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-10-22 关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2024-10-19 上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告