嘉实价值长青混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	176190.70	43.71%	57.67%
金融业	86228.29	21.39%	28.23%
采矿业	28813.93	7.15%	9.43%
房地产业	14258.43	3.54%	4.67%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	218077.12	52.76%	66.84%
金融业	79094.03	19.14%	24.24%
房地产业	17136.22	4.15%	5.25%
采矿业	11972.58	2.90%	3.67%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	218256.40	53.21%	64.35%
金融业	78745.24	19.20%	23.22%
房地产业	17646.66	4.30%	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	12500.88	3.05%	3.69%
采矿业	12038.68	2.94%	3.55%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	218770.59	51.36%	66.32%
金融业	50884.93	11.95%	15.43%
采矿业	25975.12	6.10%	7.87%
交通运输、仓储和邮政业	17402.91	4.09%	5.28%
房地产业	16844.54	3.95%	5.11%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	185960.93	49.84%	69.14%
房地产业	31793.15	8.52%	11.82%
金融业	31182.63	8.36%	11.59%
交通运输、仓储和邮政业	19473.79	5.22%	7.24%
采矿业	565.97	0.15%	0.21%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	187591.04	49.04%	65.72%
金融业	35522.52	9.29%	12.44%
房地产业	34077.98	8.91%	11.94%
交通运输、仓储和邮政业	20456.20	5.35%	7.17%
采矿业	7809.32	2.04%	2.74%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	227866.70	51.32%	69.18%
房地产业	37043.40	8.34%	11.25%
金融业	30380.14	6.84%	9.22%
交通运输、仓储和邮政业	27193.91	6.12%	8.26%
采矿业	6900.69	1.55%	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	210344.04	46.28%	63.09%
金融业	48626.46	10.70%	14.59%
房地产业	44238.18	9.73%	13.27%
交通运输、仓储和邮政业	30179.20	6.64%	9.05%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	206596.58	45.94%	61.99%
金融业	50234.55	11.17%	15.07%
房地产业	40652.56	9.04%	12.20%
交通运输、仓储和邮政业	24331.25	5.41%	7.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11430.49	2.54%	3.43%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	228899.92	45.61%	61.16%
金融业	59576.89	11.87%	15.92%
房地产业	46740.19	9.31%	12.49%
交通运输、仓储和邮政业	27407.88	5.46%	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11621.50	2.32%	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.94	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	216816.00	45.84%	52.75%
金融业	56949.80	12.04%	13.85%
房地产业	46712.80	9.88%	11.36%
交通运输、仓储和邮政业	20667.50	4.37%	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11058.50	2.34%	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.06	0.00%	0.00%
批发和零售业	6.01	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.14	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	276442.88	50.34%	66.07%
金融业	54258.10	9.88%	12.97%
房地产业	48200.75	8.78%	11.52%
交通运输、仓储和邮政业	26679.82	4.86%	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12781.92	2.33%	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.91	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	14.11	0.00%	0.00%
批发和零售业	4.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	267138.80	46.69%	62.87%
金融业	61811.28	10.80%	14.55%
房地产业	49915.25	8.72%	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	25637.06	4.48%	6.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20323.82	3.55%	4.78%
科学研究和技术服务业	68.26	0.01%	0.02%
批发和零售业	4.36	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	310670.15	45.25%	62.37%
金融业	59422.65	8.66%	11.93%
房地产业	55771.10	8.12%	11.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	45461.30	6.62%	9.13%
交通运输、仓储和邮政业	26726.79	3.89%	5.37%
科学研究和技术服务业	48.31	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.82	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	284065.47	36.44%	59.32%
房地产业	70270.18	9.01%	14.67%
金融业	49283.32	6.32%	10.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	47225.29	6.06%	9.86%
交通运输、仓储和邮政业	27976.24	3.59%	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.71	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	13.16	0.00%	0.00%