华夏保守养老一年持有混合(FOF)A
(010281)公募FOF
1.1420
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
1.1420
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：7.78%
- 最近两年：9.12%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：14.20%
- 成立日期：2021-03-12
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.84 | 0.56% | 42.84% |
| 房地产业 | 75.41 | 0.45% | 34.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.45 | 0.21% | 15.56% |
| 制造业 | 16.68 | 0.10% | 7.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.58 | 0.46% | 42.80% |
| 房地产业 | 77.89 | 0.42% | 38.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.76 | 0.17% | 15.88% |
| 制造业 | 4.73 | 0.03% | 2.36% |