华夏保守养老一年持有混合(FOF)A

(010281)公募FOF
+添加自选
1.1420 0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
1.1420
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：2.29%
  • 最近半年：2.86%
  • 今年以来：3.83%
  • 最近一年：7.78%
  • 最近两年：9.12%
  • 最近三年：10.32%
  • 成立以来：14.20%
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金经理：李晓易
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004672 华夏短债债券A 10.63% 3118.25 3420.09 -285.13 (-0.37%)
2 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 7.72% 2468.16 2484.94 -118.78 (0.21%)
3 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 7.66% 2332.50 2465.68 -664.68 (-1.83%)
4 002937 华夏沃利货币B 6.54% 2105.59 2105.59 -43.84 (0.32%)
5 014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 6.32% 1858.05 2033.26 0.00 (0.38%)
6 006668 华夏中短债债券A 4.83% 1331.71 1556.23 -58.91 (0.04%)
7 003003 华夏现金增利货币A/E 4.25% 1366.58 1366.58 -65.08 (0.08%)
8 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 3.90% 999.46 1254.12 0.00 (0.39%)
9 000015 华夏纯债债券A 2.90% 801.54 932.20 591.90 (2.38%)
10 288101 华夏货币A 2.90% 933.06 933.06 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004672 华夏短债债券A 10.26% 2833.12 3081.02 845.00 (3.37%)
2 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 7.93% 2349.38 2382.27 0.00 (-0.01%)
3 002937 华夏沃利货币B 6.86% 2061.75 2061.75 -770.18 (-2.45%)
4 014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 6.70% 1858.05 2013.57 0.00 (0.15%)
5 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 5.83% 1667.81 1752.70 -430.85 (-1.41%)
6 000015 华夏纯债债券A 5.28% 1393.44 1585.04 611.30 (2.48%)
7 006668 华夏中短债债券A 4.87% 1272.80 1461.55 195.00 (0.88%)
8 003003 华夏现金增利货币A/E 4.33% 1301.50 1301.50 -532.73 (-1.71%)
9 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.29% 999.46 1287.80 0.00 (0.15%)
10 001316 安信稳健增值混合A 2.93% 517.97 881.33 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004672 华夏短债债券A 13.63% 3678.12 3992.96 -1302.98 (-4.07%)
2 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 7.92% 2349.38 2318.84 -491.86 (-1.11%)
3 000015 华夏纯债债券A 7.76% 2004.74 2273.98 -176.96 (0.06%)
4 014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 6.85% 1858.05 2007.25 0.00 (0.60%)
5 006668 华夏中短债债券A 5.75% 1467.80 1685.62 156.50 (1.14%)
6 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.44% 999.46 1301.59 -365.00 (-1.36%)
7 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 4.42% 1236.96 1295.23 -257.01 (-0.60%)
8 002937 华夏沃利货币B 4.41% 1291.57 1291.57 -386.54 (-1.02%)
9 001316 安信稳健增值混合A 2.93% 517.97 857.76 0.00 (0.21%)
10 003003 华夏现金增利货币A/E 2.62% 768.77 768.77 -3.23 (0.25%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004672 华夏短债债券A 9.56% 2375.13 2554.93 -1915.79 (-4.09%)
2 000015 华夏纯债债券A 7.82% 1827.78 2088.06 -1354.65 (-1.84%)
3 014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 7.45% 1858.05 1989.04 新增
4 006668 华夏中短债债券A 6.89% 1624.30 1839.52 -1353.10 (-3.51%)
5 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 6.81% 1857.51 1820.36 新增
6 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 3.82% 979.95 1019.64 新增
7 002937 华夏沃利货币B 3.39% 905.03 905.03 -725.87 (-1.39%)
8 001316 安信稳健增值混合A 3.14% 517.97 839.12 -173.78 (2.90%)
9 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 3.08% 634.45 821.93 -140.96 (4.09%)
10 003003 华夏现金增利货币A/E 2.87% 765.54 765.54 新增
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