长城价值成长六个月持有期混合C
(010285)公募混合型
0.7934
1.33%+0.0105
单位净值 [2025-09-30]
0.7934
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.93%
- 最近一季：28.26%
- 最近半年：31.10%
- 今年以来：38.71%
- 最近一年：39.05%
- 最近两年：29.45%
- 最近三年：-2.25%
- 成立以来：-20.66%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：韩林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7934 | 0.7934 | 1.33% |
| 2025-09-29 | 0.7830 | 0.7830 | 2.84% |
| 2025-09-26 | 0.7614 | 0.7614 | -2.97% |
| 2025-09-25 | 0.7847 | 0.7847 | 0.50% |
| 2025-09-24 | 0.7808 | 0.7808 | 1.35% |
| 2025-09-23 | 0.7704 | 0.7704 | -0.35% |
| 2025-09-22 | 0.7731 | 0.7731 | 3.45% |
| 2025-09-19 | 0.7473 | 0.7473 | -0.53% |
| 2025-09-18 | 0.7513 | 0.7513 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 0.7514 | 0.7514 | 1.86% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 2.99% | 6.93% | 28.26% | 31.10% | 39.05% | 38.71% |
| 同类型排名 | 2575/8521 | 2375/8521 | 2394/8521 | 2348/8521 | 2083/8521 | 2421/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.47亿份 | 5818 |
基金经理
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韩林 上任时间：2021-11-04
韩林先生:理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理消费主题混合基金基金经理助理、农银汇理中小盘混合基金经理助理。现任农银汇理物联网主题灵活配置混合型基金基金经理。2020年1月13日起担任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-08 | 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-08-08 | 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-10 | 长城价值成长六个月持有期混合基金净值日报2025-06-10更正公告 |
| 2025-04-21 | 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-16 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-24 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-31 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |