海富通成长价值混合A

(010286)公募混合型
+添加自选
0.8826 1.17%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
0.8826
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：13.90%
  • 最近半年：15.46%
  • 今年以来：19.16%
  • 最近一年：37.50%
  • 最近两年：39.12%
  • 最近三年：14.00%
  • 成立以来：-11.74%
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金经理：陆海燕 黄峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：海富通
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 83602.57 61.16% 83.49%
批发和零售业 5625.29 4.12% 5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4497.88 3.29% 4.49%
建筑业 3763.97 2.75% 3.76%
租赁和商务服务业 1382.32 1.01% 1.38%
采矿业 861.62 0.63% 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 220.41 0.16% 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 179.96 0.13% 0.18%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 90179.72 65.54% 88.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 6029.06 4.38% 5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3245.72 2.36% 3.19%
金融业 1386.15 1.01% 1.36%
建筑业 732.09 0.53% 0.72%
租赁和商务服务业 214.04 0.16% 0.21%
批发和零售业 84.62 0.06% 0.08%