红塔红土盛兴39个月定开债C
(010295)公募债券型
1.0017
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0905
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-2.74%
- 最近半年：-2.74%
- 今年以来：-2.74%
- 最近一年：-2.74%
- 最近两年：1.52%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2024-04-26 |
| 2 | 0.007000 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.006000 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.007000 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.008000 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.007000 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.007000 | 2022-12-26 |
| 8 | 0.009000 | 2022-09-23 |
| 9 | 0.008000 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.006800 | 2022-03-22 |
| 11 | 0.011000 | 2021-12-24 |
| 12 | 0.010000 | 2021-07-30 |