德邦锐裕利率债债券A
(010309)公募债券型
1.1045
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1925
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.81%
- 最近一季：-4.42%
- 最近半年：-1.83%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：6.12%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：13.07%
- 成立以来：19.34%
- 成立日期：2020-12-21
- 基金经理：张旭 邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.005000 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.010000 | 2021-12-22 |
| 4 | 0.005000 | 2021-06-07 |