华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A
(010323)公募FOF
0.9980
0.72%+0.0072
单位净值 [2025-09-24]
0.9980
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：11.67%
- 最近半年：11.57%
- 今年以来：13.18%
- 最近一年：20.20%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：4.09%
- 成立以来：-0.20%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.9980 | 0.9980 | 0.72% |
| 2025-09-23 | 0.9909 | 0.9909 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 0.9928 | 0.9928 | 0.36% |
| 2025-09-19 | 0.9892 | 0.9892 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 0.9906 | 0.9906 | -0.42% |
| 2025-09-17 | 0.9948 | 0.9948 | 0.41% |
| 2025-09-16 | 0.9907 | 0.9907 | 0.28% |
| 2025-09-15 | 0.9879 | 0.9879 | -0.02% |
| 2025-09-12 | 0.9881 | 0.9881 | -0.12% |
| 2025-09-11 | 0.9893 | 0.9893 | 1.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.73亿份 | 1008 |
基金经理
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何移直 上任时间：2020-12-01
何移直先生:北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。2010年9月加入华安基金,历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安(香港)资产管理有限公司执行董事及持牌负责人(RO)、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前,曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰 APX 交易所集团数量风险分析师、荷兰 Nidera 交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询(上海)有限公 展开∨ 收起∧
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