华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A
(010323)公募FOF
0.9980
0.72%+0.0072
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：11.67%
- 最近半年：11.57%
- 今年以来：13.18%
- 最近一年：20.20%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：4.09%
- 成立以来：-0.20%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9980 |
0.9980 |
0.72% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9928 |
0.9928 |
0.36% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.42% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9948 |
0.9948 |
0.41% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9907 |
0.9907 |
0.28% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.12% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9893 |
0.9893 |
1.40% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9756 |
0.9756 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.43% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9782 |
0.9782 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9768 |
0.9768 |
1.59% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9615 |
0.9615 |
-1.43% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.31% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.97% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9880 |
0.9880 |
0.51% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9830 |
0.9830 |
0.30% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9801 |
0.9801 |
1.04% |