0.4147
每万份收益 [2025-09-26]
1.5250%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：沈夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：128.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.5474 |
1.515% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4147 |
1.525% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.4118 |
1.519% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3480 |
1.509% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.4546 |
1.513% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.6052 |
1.47% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6678 |
1.473% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4031 |
1.406% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3932 |
1.389% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3564 |
1.379% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3737 |
1.377% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.6102 |
1.449% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5404 |
1.517% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3713 |
1.614% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3753 |
1.667% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3525 |
1.659% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.5085 |
1.664% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.7397 |
1.586% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7230 |
1.386% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.4712 |
1.385% |