华宝富时100(QDII)A

(010343)公募股票型指数型

+添加自选

1.1121 -1.23%-0.0136

单位净值 [2023-10-26]

1.1121

累计净值 [2023-10-26]

净值估算 [2024-10-11 ]

最近一月：-4.24%
最近一季：-8.37%
最近半年：-4.09%
今年以来：3.12%

最近一年：10.59%
最近两年：1.10%
最近三年：---
成立以来：11.21%

成立日期：2020-11-10
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.12亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.20亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：
管理公司：华宝

实时情况

	华宝富时100(QDII)A	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.20%	0.20	204.75	8.80%	新增
2	SHEL	壳牌	7.88%	0.92	196.85	8.46%	新增
3	HSBA	汇丰控股	6.11%	2.69	152.68	6.56%	新增
4	ULVR	联合利华	5.05%	0.34	126.22	5.42%	新增
5	BP.	英国石油	3.89%	2.32	97.23	4.18%	新增
6	DGE	帝亚吉欧(UK)	3.67%	0.30	91.76	3.94%	新增
7	BATS	英美烟草	2.85%	0.30	71.27	3.06%	新增
8	GSK	葛兰素史克(UK)	2.75%	0.54	68.65	2.95%	新增
9	GLEN	嘉能可	2.73%	1.68	68.07	2.92%	新增
10	RIO	力拓(UK)	2.67%	0.15	66.73	2.87%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.20%	0.20	204.75	8.80%	新增
2	SHEL	壳牌	7.88%	0.92	196.85	8.46%	新增
3	HSBA	汇丰控股	6.11%	2.69	152.68	6.56%	新增
4	ULVR	联合利华	5.05%	0.34	126.22	5.42%	新增
5	BP.	英国石油	3.89%	2.32	97.23	4.18%	新增
6	DGE	帝亚吉欧(UK)	3.67%	0.30	91.76	3.94%	新增
7	BATS	英美烟草	2.85%	0.30	71.27	3.06%	新增
8	GSK	葛兰素史克(UK)	2.75%	0.54	68.65	2.95%	新增
9	GLEN	嘉能可	2.73%	1.68	68.07	2.92%	新增
10	RIO	力拓(UK)	2.67%	0.15	66.73	2.87%	新增
11	REL	RELX集团	2.44%	0.25	61.06	2.62%	---
12	RKT	利洁时	2.08%	0.10	52.05	2.24%	---
13	CPG	康帕斯集团	1.89%	0.23	47.15	2.03%	---
14	NG.	英国国家电网	1.88%	0.49	46.98	2.02%	---
15	LSEG	伦敦证券交易所	1.76%	0.06	43.98	1.89%	---
16	CRH	CRH公司	1.58%	0.10	39.38	1.69%	---
17	PRU	英国保诚	1.50%	0.37	37.48	1.61%	---
18	LLOY	劳埃德银行(UK)	1.41%	8.85	35.29	1.52%	---
19	BA.	BAE系统公司	1.39%	0.41	34.73	1.49%	---
20	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	1.37%	0.02	34.24	1.47%	---
21	EXPN	益博睿(益百利)	1.36%	0.12	33.97	1.46%	---
22	AAL	英美资源公司	1.33%	0.16	33.12	1.42%	---
23	AHT	Ashtead集团	1.17%	0.06	29.17	1.25%	---
24	BARC	巴克莱	1.17%	2.08	29.20	1.25%	---
25	SSE	苏格兰和南方能源公司	0.99%	0.15	24.66	1.06%	---
26	III	3I集团	0.91%	0.13	22.80	0.98%	---
27	TSCO	乐购	0.88%	0.97	22.05	0.95%	---
28	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	0.83%	0.70	20.73	0.89%	---
29	VOD	沃达丰(UK)	0.80%	2.94	19.86	0.85%	---
30	IMB	帝国烟草	0.79%	0.12	19.61	0.84%	---
31	STAN	渣打集团	0.78%	0.31	19.42	0.83%	---
32	RTO	能多洁	0.76%	0.34	19.04	0.82%	---
33	LGEN	法通保险	0.66%	0.80	16.56	0.71%	---
34	NWG	NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P	0.66%	0.74	16.38	0.70%	---
35	RR.	劳斯莱斯	0.62%	1.12	15.54	0.67%	---
36	AV.	AVIVA PLC ORD 32 17/19P	0.54%	0.37	13.44	0.58%	---
37	SN.	施乐辉公司	0.54%	0.12	13.61	0.58%	---
38	BNZL	本泽商贸	0.50%	0.05	12.42	0.53%	---
39	INF	英富曼集团	0.50%	0.19	12.55	0.54%	---
40	SGE	赛捷集团	0.47%	0.14	11.64	0.50%	---
41	IHG	洲际酒店(UK)	0.46%	0.02	11.48	0.49%	---
42	SGRO	思格卢公司	0.43%	0.16	10.64	0.46%	---
43	BT.A	英国电信集团	0.42%	0.93	10.45	0.45%	---
44	HLMA	英国豪迈	0.42%	0.05	10.60	0.46%	---
45	NXT	耐斯特	0.42%	0.02	10.41	0.45%	---
46	WPP	WPP集团(UK)	0.42%	0.14	10.53	0.45%	---
47	ENT	ENTAIN PLC ORD EUR0.01	0.40%	0.09	9.91	0.43%	---
48	BRBY	博柏利	0.39%	0.05	9.77	0.42%	---
49	CRDA	禾大国际	0.39%	0.02	9.62	0.41%	---
50	SPX	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 26 12/13P	0.38%	0.01	9.38	0.40%	---
51	CNA	英国森特理克	0.35%	0.76	8.62	0.37%	---
52	ITRK	天祥集团	0.34%	0.02	8.46	0.36%	---
53	SKG	司墨飞·卡帕集团	0.34%	0.04	8.41	0.36%	---
54	WTB	惠特贝瑞	0.34%	0.03	8.39	0.36%	---
55	ABF	英联食品	0.33%	0.05	8.36	0.36%	---
56	MRO	MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 160/7P	0.33%	0.18	8.32	0.36%	---
57	SVT	赛文特	0.32%	0.03	7.93	0.34%	---
58	UU.	联合公用事业集团	0.32%	0.09	8.06	0.35%	---
59	ADM	Admiral集团	0.30%	0.04	7.39	0.32%	---
60	IAG	国际航空集团	0.30%	0.50	7.39	0.32%	---
61	MNDI	英国蒙迪集团	0.29%	0.07	7.14	0.31%	---
62	PSON	培生	0.29%	0.10	7.22	0.31%	---
63	STJ	圣詹姆斯广场	0.29%	0.07	7.22	0.31%	---
64	SMIN	史密斯集团	0.28%	0.05	7.11	0.31%	---
65	AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P	0.27%	0.12	6.73	0.29%	---
66	BME	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. ORD 10P (DI)	0.26%	0.13	6.38	0.27%	---
67	ANTO	安托法加斯塔公司	0.25%	0.05	6.21	0.27%	---
68	CCH	可口可乐HBC	0.23%	0.03	5.66	0.24%	---
69	SBRY	森宝利(英伯瑞)	0.23%	0.23	5.73	0.25%	---
70	KGF	翠丰集团	0.22%	0.26	5.52	0.24%	---
71	WEIR	伟尔集团	0.22%	0.03	5.59	0.24%	---
72	ABDN	ABRDN PLC ORD 13 61/63P	0.21%	0.27	5.29	0.23%	---
73	DCC	DCC公司	0.21%	0.01	5.35	0.23%	---
74	IMI	皇家金属工业(IMI)	0.21%	0.03	5.17	0.22%	---
75	LAND	土地证券集团	0.21%	0.10	5.20	0.22%	---
76	RMV	RIGHTMOVE PLC ORD 0.1P	0.21%	0.11	5.23	0.22%	---
77	BDEV	巴莱特开发公司	0.20%	0.13	4.96	0.21%	---
78	BKG	伯克利集团	0.20%	0.01	5.09	0.22%	---
79	MNG	M&G PLC ORD ￡0.05	0.20%	0.29	5.12	0.22%	---
80	BEZ	BEAZLEY PLC ORD 5P	0.19%	0.09	4.79	0.21%	---
81	PHNX	凤凰集团控股	0.19%	0.10	4.80	0.21%	---
82	HSX	HISCOX LTD ORD 6.5P (DI)	0.18%	0.05	4.50	0.19%	---
83	JD.	JD SPORTS FASHION PLC ORD 0.05P	0.18%	0.33	4.42	0.19%	---
84	RS1	RS GROUP PLC ORD 10P	0.18%	0.06	4.41	0.19%	---
85	SDR	SCHRODERS PLC ORD 20P	0.18%	0.11	4.52	0.19%	---
86	TW.	泰勒温佩	0.18%	0.47	4.42	0.19%	---
87	EDV	ENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.01	0.17%	0.02	4.22	0.18%	---
88	OCDO	OCADO集团	0.17%	0.08	4.23	0.18%	---
89	SMDS	史密斯	0.17%	0.17	4.27	0.18%	---
90	CTEC	CONVATEC GROUP PLC ORD 10P	0.16%	0.22	4.11	0.18%	---
91	PSN	柿子公司	0.16%	0.04	4.00	0.17%	---
92	HL.	哈格里夫斯·兰斯多恩公司	0.15%	0.05	3.79	0.16%	---
93	JMAT	庄信万丰	0.15%	0.02	3.86	0.17%	---
94	UTG	联合集团	0.14%	0.04	3.42	0.15%	---
95	AAF	AIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.50	0.06%	0.15	1.44	0.06%	---
96	FRES	弗雷斯尼洛	0.06%	0.02	1.38	0.06%	---
97	FRAS	FRASERS GROUP PLC ORD 10P	0.04%	0.02	1.10	0.05%	---
98	POLY	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD NPV	0.03%	0.04	0.72	0.03%	---
99	EVR	耶弗拉兹公司	0.02%	0.07	0.56	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	AZN LN	阿斯利康(UK)	8.25%	0.20	184.38	0.00%	-0.01 (-3.22%)
2	SHEL LN	壳牌	8.22%	0.94	183.73	0.00%	-0.06 (-6.37%)
3	ULVR LN	联合利华	5.28%	0.34	118.09	0.00%	-0.01 (-3.18%)
4	HSBA LN	汇丰控股	5.17%	2.67	115.50	0.00%	-0.09 (-3.19%)
5	BP/ LN	英国石油	4.24%	2.37	94.64	0.00%	-0.16 (-6.90%)
6	DGE LN	帝亚吉欧(UK)	4.10%	0.30	91.61	0.00%	-0.01 (-3.18%)
7	BATS LN	英美烟草	3.66%	0.30	81.81	0.00%	-0.01 (-3.17%)
8	GLEN LN	嘉能可	3.53%	1.70	78.99	0.00%	-0.09 (-5.05%)
9	RIO LN	力拓(UK)	3.14%	0.14	70.18	0.00%	-0.00 (-3.19%)
10	GSK LN	葛兰素史克(UK)	2.86%	0.53	63.91	0.00%	-0.02 (-3.19%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	AZN LN	阿斯利康(UK)	8.25%	0.20	184.38	0.00%	-0.01 (-3.22%)
2	SHEL LN	壳牌	8.22%	0.94	183.73	0.00%	-0.06 (-6.37%)
3	ULVR LN	联合利华	5.28%	0.34	118.09	0.00%	-0.01 (-3.18%)
4	HSBA LN	汇丰控股	5.17%	2.67	115.50	0.00%	-0.09 (-3.19%)
5	BP/ LN	英国石油	4.24%	2.37	94.64	0.00%	-0.16 (-6.90%)
6	DGE LN	帝亚吉欧(UK)	4.10%	0.30	91.61	0.00%	-0.01 (-3.18%)
7	BATS LN	英美烟草	3.66%	0.30	81.81	0.00%	-0.01 (-3.17%)
8	GLEN LN	嘉能可	3.53%	1.70	78.99	0.00%	-0.09 (-5.05%)
9	RIO LN	力拓(UK)	3.14%	0.14	70.18	0.00%	-0.00 (-3.19%)
10	GSK LN	葛兰素史克(UK)	2.86%	0.53	63.91	0.00%	-0.02 (-3.19%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	SHEL LN	壳牌	8.66%	1.00	178.71	0.00%	0.05 (4.65%)
2	AZN LN	阿斯利康(UK)	7.74%	0.20	159.73	0.00%	新增
3	ULVR LN	联合利华	5.30%	0.35	109.50	0.00%	0.02 (7.09%)
4	HSBA LN	汇丰控股	4.95%	2.75	102.27	0.00%	新增
5	DGE LN	帝亚吉欧(UK)	4.51%	0.31	93.11	0.00%	新增
6	BP/ LN	英国石油	4.23%	2.54	87.37	0.00%	新增
7	BATS LN	英美烟草	3.81%	0.31	78.57	0.00%	0.02 (6.10%)
8	GLEN LN	嘉能可	3.29%	1.79	68.01	0.00%	0.13 (7.08%)
9	RIO LN	力拓(UK)	2.81%	0.15	57.90	0.00%	新增
10	GSK LN	葛兰素史克(UK)	2.75%	0.55	56.72	0.00%	-0.09 (-16.16%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	SHEL LN	壳牌	8.66%	1.00	178.71	0.00%	0.05 (4.65%)
2	AZN LN	阿斯利康(UK)	7.74%	0.20	159.73	0.00%	新增
3	ULVR LN	联合利华	5.30%	0.35	109.50	0.00%	0.02 (7.09%)
4	HSBA LN	汇丰控股	4.95%	2.75	102.27	0.00%	新增
5	DGE LN	帝亚吉欧(UK)	4.51%	0.31	93.11	0.00%	新增
6	BP/ LN	英国石油	4.23%	2.54	87.37	0.00%	新增
7	BATS LN	英美烟草	3.81%	0.31	78.57	0.00%	0.02 (6.10%)
8	GLEN LN	嘉能可	3.29%	1.79	68.01	0.00%	0.13 (7.08%)
9	RIO LN	力拓(UK)	2.81%	0.15	57.90	0.00%	新增
10	GSK LN	葛兰素史克(UK)	2.75%	0.55	56.72	0.00%	-0.09 (-16.16%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.42%	0.20	173.02	8.99%	新增
2	SHEL LN	壳牌公共有限公司	8.07%	0.95	165.72	8.61%	0.03 (3.32%)
3	HSBA	汇丰控股	5.43%	2.56	111.49	5.79%	新增
4	ULVR LN	联合利华公共有限公司	4.75%	0.32	97.64	5.07%	0.03 (7.94%)
5	GSK LN	葛兰素史克公共有限公司	4.44%	0.63	91.19	4.74%	0.06 (9.94%)
6	BATS LN	英美烟草	4.01%	0.29	82.39	4.28%	0.02 (7.58%)
7	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.01%	0.29	82.36	4.28%	新增
8	BP.	英国石油	3.74%	2.43	76.76	3.99%	新增
9	GLEN LN	嘉能可	2.93%	1.66	60.22	3.13%	0.15 (8.79%)
10	RIO	力拓(UK)	2.69%	0.14	55.28	2.87%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.42%	0.20	173.02	8.99%	新增
2	SHEL LN	壳牌公共有限公司	8.07%	0.95	165.72	8.61%	0.03 (3.32%)
3	HSBA	汇丰控股	5.43%	2.56	111.49	5.79%	新增
4	ULVR LN	联合利华公共有限公司	4.75%	0.32	97.64	5.07%	0.03 (7.94%)
5	GSK LN	葛兰素史克公共有限公司	4.44%	0.63	91.19	4.74%	0.06 (9.94%)
6	BATS LN	英美烟草	4.01%	0.29	82.39	4.28%	0.02 (7.58%)
7	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.01%	0.29	82.36	4.28%	新增
8	BP.	英国石油	3.74%	2.43	76.76	3.99%	新增
9	GLEN LN	嘉能可	2.93%	1.66	60.22	3.13%	0.15 (8.79%)
10	RIO	力拓(UK)	2.69%	0.14	55.28	2.87%	新增
11	REL	RELX集团	2.08%	0.24	42.67	2.22%	---
12	RKT	利洁时	1.97%	0.08	40.51	2.10%	---
13	NG/ LN	英国国家电网	1.93%	0.46	39.64	2.06%	---
14	VOD LN	沃达丰	1.80%	3.59	36.99	1.92%	---
15	AAL	英美资源公司	1.78%	0.15	36.66	1.90%	---
16	CPG LN	金巴斯集团公共有限公司	1.51%	0.23	30.96	1.61%	---
17	LLOY LN	劳埃德银行集团	1.48%	8.84	30.42	1.58%	---
18	PRU LN	保诚	1.41%	0.35	28.88	1.50%	---
19	LSEG LN	伦敦证券交易所	1.41%	0.05	28.88	1.50%	---
20	BA.	BAE系统公司	1.32%	0.40	27.08	1.41%	---
21	BARC LN	巴克莱	1.29%	2.12	26.46	1.38%	---
22	EXPN LN	益博睿有限公司	1.11%	0.12	22.87	1.19%	---
23	CRH LN	CRH公共股份公司	1.09%	0.10	22.33	1.16%	---
24	TSCO LN	特易购	0.97%	0.96	19.87	1.03%	---
25	IMB LN	帝国品牌公共有限公司	0.87%	0.12	17.96	0.93%	---
26	SSE LN	苏格兰和南部能源	0.87%	0.14	17.84	0.93%	---
27	AHT LN	Ashtead集团公共有限公司	0.76%	0.06	15.70	0.82%	---
28	STAN LN	渣打集团	0.76%	0.31	15.62	0.81%	---
29	FLTR LN	Flutter娱乐公共有限公司	0.73%	0.02	14.96	0.78%	---
30	LGEN LN	法通集团公共有限公司	0.71%	0.75	14.68	0.76%	---
31	BT/A LN	英国电信集团公共有限公司	0.65%	0.88	13.39	0.70%	---
32	NWG LN	国民西敏寺银行集团公共有限公	0.60%	0.70	12.35	0.64%	---
33	SGRO LN	Segro股份有限公司	0.59%	0.15	12.13	0.63%	---
34	AV/ LN	英杰华集团	0.57%	0.36	11.77	0.61%	---
35	III LN	3i集团公共股份有限公司	0.53%	0.12	10.91	0.57%	---
36	SN/ LN	施乐辉	0.50%	0.11	10.35	0.54%	---
37	BNZL	本泽商贸	0.46%	0.04	9.47	0.49%	---
38	RTO LN	能多洁	0.45%	0.24	9.15	0.48%	---
39	WPP LN	WPP集团	0.44%	0.14	9.10	0.47%	---
40	CRDA LN	禾大国际股份公司	0.44%	0.02	9.00	0.47%	---
41	IHG LN	洲际酒店集团	0.40%	0.02	8.28	0.43%	---
42	INF LN	英富曼集团公开上市公司	0.39%	0.19	8.02	0.42%	---
43	HLMA LN	英国豪迈国际有限公司	0.38%	0.05	7.86	0.41%	---
44	ENT LN	Entain	0.37%	0.07	7.54	0.39%	---
45	NXT	耐斯特	0.37%	0.02	7.58	0.39%	---
46	SKG LN	SmurfitKappa集团公共有限公	0.36%	0.03	7.42	0.39%	---
47	SPX LN	斯派莎克工程股份有限公司	0.36%	0.01	7.47	0.39%	---
48	RR/ LN	罗尔斯·罗伊斯控股公司	0.35%	1.06	7.18	0.37%	---
49	UU/ LN	联合公用事业集团	0.35%	0.09	7.20	0.37%	---
50	MNDI LN	盟迪公共有限公司	0.35%	0.06	7.29	0.38%	---
51	SVT LN	SevernTrent	0.34%	0.03	7.04	0.37%	---
52	ITRK LN	天祥集团公共有限公司	0.34%	0.02	7.02	0.36%	---
53	MRO LN	Melrose工业公共有限公司	0.33%	0.55	6.70	0.35%	---
54	SGE LN	塞奇集团	0.33%	0.13	6.68	0.35%	---
55	BRBY	博柏利	0.32%	0.05	6.68	0.35%	---
56	MGGT LN	Meggitt公共有限公司	0.31%	0.10	6.37	0.33%	---
57	PSN LN	柿子公司	0.30%	0.04	6.12	0.32%	---
58	STJ LN	圣占姆士财富管理有限公司	0.30%	0.07	6.10	0.32%	---
59	ABF LN	英国联合食品集团	0.28%	0.04	5.68	0.29%	---
60	PSON LN	培生集团	0.28%	0.09	5.79	0.30%	---
61	SMIN LN	史密斯集团公共有限公司	0.27%	0.05	5.48	0.28%	---
62	AUTO LN	AutoTrader集团公共有限公司	0.26%	0.12	5.28	0.27%	---
63	DCC LN	DCC公共有限公司	0.25%	0.01	5.18	0.27%	---
64	KGF LN	翠丰集团	0.25%	0.26	5.10	0.26%	---
65	MNG LN	M&G有限责任公司	0.25%	0.33	5.21	0.27%	---
66	WTB LN	华特布雷德公共有限公司	0.25%	0.03	5.16	0.27%	---
67	ADM	Admiral集团	0.25%	0.03	5.20	0.27%	---
68	RMV LN	Rightmove公共有限公司	0.24%	0.11	4.90	0.25%	---
69	CNA	英国森特理克	0.24%	0.75	4.88	0.25%	---
70	LAND	土地证券集团	0.24%	0.09	4.89	0.25%	---
71	BDEV LN	巴莱特开发股份有限公司	0.23%	0.13	4.80	0.25%	---
72	OCDO	OCADO集团	0.23%	0.07	4.66	0.24%	---
73	PHNX LN	凤凰集团控股公共有限公司	0.22%	0.09	4.48	0.23%	---
74	RS1 LN	RS集团公共有限公司	0.21%	0.06	4.24	0.22%	---
75	TW/ LN	泰勒温佩公司	0.21%	0.45	4.29	0.22%	---
76	BLND	英国土地公司	0.21%	0.12	4.27	0.22%	---
77	IAG LN	国际统一航空集团	0.20%	0.47	4.14	0.22%	---
78	ANTO LN	Antofagasta公司	0.20%	0.04	4.13	0.21%	---
79	BKG LN	伯克利集团控股有限公司	0.19%	0.01	3.97	0.21%	---
80	CCH LN	可口可乐HBC股份公司	0.18%	0.02	3.69	0.19%	---
81	DPH LN	Dechra医药公共有限公司	0.18%	0.01	3.77	0.20%	---
82	ICP LN	中间资本集团公司	0.18%	0.04	3.76	0.20%	---
83	SBRY LN	桑斯博里	0.18%	0.22	3.63	0.19%	---
84	SMDS LN	DS史密斯股份有限公司	0.18%	0.16	3.66	0.19%	---
85	BME LN	B&M欧洲价值零售股份有限公司	0.17%	0.12	3.53	0.18%	---
86	ABDN LN	Abrdn公共有限公司	0.17%	0.27	3.55	0.18%	---
87	HWDN LN	HowdenJoinery集团有限公司	0.17%	0.07	3.46	0.18%	---
88	EDV LN	EndeavourMiningPLC	0.16%	0.02	3.23	0.17%	---
89	HL/ LN	哈格里夫斯·兰斯多恩投资公司	0.15%	0.05	3.08	0.16%	---
90	SDR LN	施罗德	0.15%	0.01	3.09	0.16%	---
91	AVST LN	AvastPLC	0.15%	0.07	2.99	0.16%	---
92	JD/ LN	JD运动时装有限公司	0.14%	0.31	2.94	0.15%	---
93	AVV LN	AVEVA集团	0.13%	0.02	2.77	0.14%	---
94	HIK LN	Hikma制药公共有限公司	0.13%	0.02	2.75	0.14%	---
95	HBR LN	Harbour能源公共有限公司	0.11%	0.07	2.20	0.11%	---
96	AAF LN	AirtelAfricaPLC	0.07%	0.14	1.52	0.08%	---
97	FRES LN	弗雷斯尼洛公共有限公司	0.07%	0.02	1.46	0.08%	---
98	POLY LN	Polymetal国际公共有限公司	0.03%	0.04	0.60	0.03%	---
99	EVR LN	Evraz公共有限公司	0.02%	0.07	0.50	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	SHEL LN	壳牌	7.94%	0.92	162.21	0.00%	新增
2	AZN LN	阿斯利康(UK)	7.49%	0.18	152.91	0.00%	新增
3	HSBA LN	汇丰控股	5.07%	2.36	103.45	0.00%	-0.73 (-30.72%)
4	DGE LN	帝亚吉欧(UK)	4.21%	0.27	85.94	0.00%	新增
5	ULVR LN	联合利华	4.19%	0.30	85.53	0.00%	-0.09 (-31.29%)
6	GSK LN	葛兰素史克(UK)	3.85%	0.57	78.52	0.00%	新增
7	BP/ LN	英国石油	3.50%	2.29	71.56	0.00%	新增
8	BATS LN	英美烟草	3.47%	0.27	70.82	0.00%	-0.08 (-29.71%)
9	RIO LN	力拓(UK)	3.24%	0.13	66.22	0.00%	新增
10	GLEN LN	嘉能可	3.10%	1.52	63.23	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	SHEL LN	壳牌	7.94%	0.92	162.21	0.00%	新增
2	AZN LN	阿斯利康(UK)	7.49%	0.18	152.91	0.00%	新增
3	HSBA LN	汇丰控股	5.07%	2.36	103.45	0.00%	-0.73 (-30.72%)
4	DGE LN	帝亚吉欧(UK)	4.21%	0.27	85.94	0.00%	新增
5	ULVR LN	联合利华	4.19%	0.30	85.53	0.00%	-0.09 (-31.29%)
6	GSK LN	葛兰素史克(UK)	3.85%	0.57	78.52	0.00%	新增
7	BP/ LN	英国石油	3.50%	2.29	71.56	0.00%	新增
8	BATS LN	英美烟草	3.47%	0.27	70.82	0.00%	-0.08 (-29.71%)
9	RIO LN	力拓(UK)	3.24%	0.13	66.22	0.00%	新增
10	GLEN LN	嘉能可	3.10%	1.52	63.23	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	AZN L N	阿斯利康公共有限公司	6.82%	0.23	182.43	0.00%	新增
2	ULVR LN	联合利华公共有限公司	5.08%	0.39	135.98	0.00%	-0.01 (-3.26%)
3	DGE L N	帝亚吉欧	4.07%	0.35	108.96	0.00%	新增
4	HSBA LN	汇丰控股	3.92%	3.09	104.88	0.00%	新增
5	GSK L N	葛兰素史克公司	3.41%	0.75	91.30	0.00%	新增
6	RDSA LN	壳牌A	3.34%	0.62	89.36	0.00%	新增
7	BP/ L N	BP公司	3.33%	3.01	89.11	0.00%	新增
8	RDSB LN	壳牌B	3.01%	0.56	80.49	0.00%	新增
9	BATS LN	英美烟草	2.92%	0.34	78.23	0.00%	-0.01 (-2.09%)
10	RIO L N	力拓(UK)	2.62%	0.16	70.23	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	AZN L N	阿斯利康公共有限公司	6.82%	0.23	182.43	0.00%	新增
2	ULVR LN	联合利华公共有限公司	5.08%	0.39	135.98	0.00%	-0.01 (-3.26%)
3	DGE L N	帝亚吉欧	4.07%	0.35	108.96	0.00%	新增
4	HSBA LN	汇丰控股	3.92%	3.09	104.88	0.00%	新增
5	GSK L N	葛兰素史克公司	3.41%	0.75	91.30	0.00%	新增
6	RDSA LN	壳牌A	3.34%	0.62	89.36	0.00%	新增
7	BP/ L N	BP公司	3.33%	3.01	89.11	0.00%	新增
8	RDSB LN	壳牌B	3.01%	0.56	80.49	0.00%	新增
9	BATS LN	英美烟草	2.92%	0.34	78.23	0.00%	-0.01 (-2.09%)
10	RIO L N	力拓(UK)	2.62%	0.16	70.23	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	AZN LN	阿斯利康公共有限公司	5.69%	0.20	157.21	6.09%	0.05 (26.81%)
2	ULVR LN	联合利华公共有限公司	5.51%	0.40	152.25	5.90%	0.12 (28.72%)
3	HSBA	汇丰控股	4.26%	3.15	117.58	4.55%	新增
4	DGE LN	帝亚吉欧	3.97%	0.35	109.61	4.25%	0.10 (26.91%)
5	GSK LN	葛兰素史克公司	3.50%	0.76	96.76	3.75%	0.21 (27.02%)
6	RIO	力拓(UK)	3.23%	0.17	89.15	3.45%	新增
7	BATS LN	英美烟草	3.19%	0.35	88.15	3.41%	0.09 (26.84%)
8	BP/ LN	BP公司	3.13%	3.07	86.44	3.35%	0.83 (27.06%)
9	RDSA	壳牌A	2.96%	0.63	81.87	3.17%	新增
10	RDSB	壳牌B	2.59%	0.57	71.54	2.77%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	AZN LN	阿斯利康公共有限公司	5.69%	0.20	157.21	6.09%	0.05 (26.81%)
2	ULVR LN	联合利华公共有限公司	5.51%	0.40	152.25	5.90%	0.12 (28.72%)
3	HSBA	汇丰控股	4.26%	3.15	117.58	4.55%	新增
4	DGE LN	帝亚吉欧	3.97%	0.35	109.61	4.25%	0.10 (26.91%)
5	GSK LN	葛兰素史克公司	3.50%	0.76	96.76	3.75%	0.21 (27.02%)
6	RIO	力拓(UK)	3.23%	0.17	89.15	3.45%	新增
7	BATS LN	英美烟草	3.19%	0.35	88.15	3.41%	0.09 (26.84%)
8	BP/ LN	BP公司	3.13%	3.07	86.44	3.35%	0.83 (27.06%)
9	RDSA	壳牌A	2.96%	0.63	81.87	3.17%	新增
10	RDSB	壳牌B	2.59%	0.57	71.54	2.77%	新增
11	BHP	必和必拓(UK)	2.21%	0.32	61.06	2.37%	---
12	RKT LN	利洁时	2.02%	0.10	55.88	2.16%	---
13	GLEN LN	嘉能可	1.86%	1.86	51.36	1.99%	---
14	PRU LN	保诚	1.79%	0.40	49.51	1.92%	---
15	REL LN	励讯集团	1.78%	0.29	49.21	1.91%	---
16	AAL	英美资源公司	1.76%	0.19	48.72	1.89%	---
17	VOD LN	沃达丰	1.70%	4.33	46.96	1.82%	---
18	LLOY LN	劳埃德银行集团	1.65%	10.92	45.60	1.77%	---
19	NG/ LN	英国国家电网	1.63%	0.55	45.10	1.75%	---
20	BARC LN	巴克莱	1.45%	2.61	39.97	1.55%	---
21	LSEG LN	伦敦证券交易所	1.44%	0.06	39.91	1.55%	---
22	CRH LN	CRH公共股份公司	1.43%	0.12	39.56	1.53%	---
23	CPG LN	金巴斯集团公共有限公司	1.35%	0.27	37.40	1.45%	---
24	EXPN LN	益博睿有限公司	1.27%	0.14	35.15	1.36%	---
25	AHT LN	Ashtead集团公共有限公司	1.20%	0.07	33.09	1.28%	---
26	FERG LN	FergusonPLC公司	1.12%	0.03	31.00	1.20%	---
27	FLTR LN	Flutter娱乐公共有限公司	1.09%	0.03	29.97	1.16%	---
28	BT/A LN	英国电信集团公共有限公司	0.85%	1.35	23.35	0.90%	---
29	TSCO LN	特易购	0.85%	1.18	23.47	0.91%	---
30	BA/ LN	英国宇航系统	0.84%	0.50	23.21	0.90%	---
31	AV/ LN	英杰华集团	0.79%	0.60	21.93	0.85%	---
32	SSE LN	苏格兰和南部能源	0.78%	0.16	21.59	0.84%	---
33	LGEN LN	法通集团公共有限公司	0.76%	0.91	21.05	0.82%	---
34	IMB LN	帝国品牌公共有限公司	0.73%	0.15	20.23	0.78%	---
35	SN/ LN	施乐辉	0.69%	0.14	18.93	0.73%	---
36	SGRO LN	Segro股份有限公司	0.65%	0.18	18.06	0.70%	---
37	JET LN	JustEatTakeaway.com公司	0.60%	0.03	16.63	0.64%	---
38	STAN LN	渣打集团	0.59%	0.39	16.23	0.63%	---
39	WPP LN	WPP集团	0.57%	0.18	15.74	0.61%	---
40	III LN	3i集团公共股份有限公司	0.56%	0.15	15.40	0.60%	---
41	NWG LN	国民西敏寺银行	0.53%	0.81	14.68	0.57%	---
42	ENT LN	Entain公司	0.51%	0.09	14.03	0.54%	---
43	SKG LN	SmurfitKappa集团公共有限公司	0.51%	0.04	14.01	0.54%	---
44	HLMA LN	英国豪迈国际有限公司	0.51%	0.06	14.06	0.54%	---
45	NXT LN	Next公司	0.50%	0.02	13.84	0.54%	---
46	SPX LN	斯派莎克工程股份有限公司	0.50%	0.01	13.76	0.53%	---
47	CRDA LN	禾大国际股份公司	0.50%	0.02	13.70	0.53%	---
48	OCDO LN	Ocado集团股份有限公司	0.49%	0.07	13.43	0.52%	---
49	PSN LN	柿子公司	0.47%	0.05	12.93	0.50%	---
50	RTO LN	能多洁	0.46%	0.29	12.70	0.49%	---
51	MNDI LN	盟迪公共有限公司	0.46%	0.07	12.70	0.49%	---
52	ITRK LN	天祥集团公共有限公司	0.45%	0.02	12.31	0.48%	---
53	IHG LN	洲际酒店集团	0.44%	0.03	12.13	0.47%	---
54	BRBY LN	博柏利集团公共股份有限公司	0.41%	0.06	11.43	0.44%	---
55	BNZL LN	本泽商贸有限公司	0.40%	0.05	11.09	0.43%	---
56	STJ LN	圣占姆士财富管理有限公司	0.39%	0.08	10.82	0.42%	---
57	ABF LN	英国联合食品集团	0.38%	0.05	10.62	0.41%	---
58	KGF LN	翠丰集团	0.38%	0.33	10.62	0.41%	---
59	INF LN	英富曼集团公开上市公司	0.37%	0.23	10.35	0.40%	---
60	MRO LN	Melrose工业公共有限公司	0.37%	0.74	10.29	0.40%	---
61	RR/ LN	罗尔斯·罗伊斯控股公司	0.37%	1.15	10.18	0.39%	---
62	SGE LN	塞奇集团	0.37%	0.17	10.19	0.39%	---
63	BDEV LN	巴莱特开发股份有限公司	0.35%	0.16	9.70	0.38%	---
64	ADM LN	Admiral集团公共有限公司	0.33%	0.03	9.11	0.35%	---
65	UU/ LN	公共事务联合集团	0.33%	0.11	9.17	0.36%	---
66	IAG LN	国际统一航空集团	0.32%	0.57	8.95	0.35%	---
67	WTB LN	华特布雷德公共有限公司	0.31%	0.03	8.68	0.34%	---
68	PSON LN	培生集团	0.31%	0.12	8.63	0.33%	---
69	SMIN LN	史密斯集团公共有限公司	0.31%	0.06	8.69	0.34%	---
70	HL/ LN	哈格里夫斯·兰斯多恩投资公司	0.30%	0.06	8.28	0.32%	---
71	ICP LN	中间资本集团公司	0.30%	0.04	8.15	0.32%	---
72	MNG LN	M&G有限责任公司	0.30%	0.40	8.20	0.32%	---
73	SVT LN	SevernTrent公司	0.30%	0.04	8.23	0.32%	---
74	AUTO LN	AutoTrader集团公共有限公司	0.30%	0.15	8.25	0.32%	---
75	DCC LN	DCC公共有限公司	0.29%	0.02	8.04	0.31%	---
76	SLA LN	标准人寿安本公共有限公司	0.29%	0.33	8.03	0.31%	---
77	TW/ LN	泰勒温佩公司	0.29%	0.56	7.93	0.31%	---
78	JMAT LN	庄信万丰	0.29%	0.03	8.02	0.31%	---
79	RMV LN	Rightmove公共有限公司	0.28%	0.13	7.69	0.30%	---
80	POLY LN	Polymetal国际公共有限公司	0.28%	0.05	7.63	0.30%	---
81	SMDS LN	DS史密斯股份有限公司	0.27%	0.20	7.35	0.28%	---
82	BKG LN	伯克利集团控股有限公司	0.26%	0.02	7.15	0.28%	---
83	BME LN	B&M欧洲价值零售股份有限公司	0.26%	0.14	7.05	0.27%	---
84	RMG LN	皇家邮政公共有限公司	0.26%	0.14	7.29	0.28%	---
85	CCH LN	可口可乐HBC股份公司	0.25%	0.03	7.03	0.27%	---
86	ANTO LN	Antofagasta公司	0.25%	0.05	6.85	0.27%	---
87	LAND	土地证券集团	0.24%	0.11	6.63	0.26%	---
88	WEIR LN	伟尔集团股份有限公司	0.24%	0.04	6.60	0.26%	---
89	ITV LN	ITV公共有限公司	0.23%	0.57	6.45	0.25%	---
90	JD/ LN	JD运动时装有限公司	0.23%	0.08	6.24	0.24%	---
91	BLND	英国土地公司	0.23%	0.14	6.31	0.24%	---
92	AVV LN	AVEVA集团	0.22%	0.02	6.07	0.24%	---
93	SBRY LN	桑斯博里	0.22%	0.25	6.17	0.24%	---
94	HIK LN	Hikma制药公共有限公司	0.21%	0.03	5.69	0.22%	---
95	PHNX LN	凤凰集团控股公共有限公司	0.21%	0.10	5.85	0.23%	---
96	SDR LN	施罗德	0.20%	0.02	5.40	0.21%	---
97	EVR LN	Evraz公共有限公司	0.17%	0.09	4.71	0.18%	---
98	AVST LN	AvastPLC公司	0.14%	0.09	3.74	0.14%	---
99	FRES LN	弗雷斯尼洛公共有限公司	0.07%	0.03	1.96	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	ULVR LN	联合利华	5.09%	0.29	105.09	0.00%	---
2	AZN LN	阿斯利康公共有限公司	4.70%	0.15	97.00	0.00%	---
3	HSBA LN	汇丰控股	4.26%	2.30	87.90	0.00%	---
4	DGE LN	帝亚吉欧	3.39%	0.26	69.90	0.00%	---
5	GSK LN	葛兰素史克公司	3.14%	0.56	64.72	0.00%	---
6	BATS LN	英美烟草	3.13%	0.26	64.54	0.00%	---
7	RIO LN	力拓(UK)	2.98%	0.12	61.45	0.00%	---
8	BP/ LN	BP公司	2.89%	2.24	59.57	0.00%	---
9	RDSA LN	壳牌A	2.87%	0.46	59.14	0.00%	---
10	RDSB LN	壳牌B	2.45%	0.42	50.47	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	ULVR LN	联合利华	5.09%	0.29	105.09	0.00%	---
2	AZN LN	阿斯利康公共有限公司	4.70%	0.15	97.00	0.00%	---
3	HSBA LN	汇丰控股	4.26%	2.30	87.90	0.00%	---
4	DGE LN	帝亚吉欧	3.39%	0.26	69.90	0.00%	---
5	GSK LN	葛兰素史克公司	3.14%	0.56	64.72	0.00%	---
6	BATS LN	英美烟草	3.13%	0.26	64.54	0.00%	---
7	RIO LN	力拓(UK)	2.98%	0.12	61.45	0.00%	---
8	BP/ LN	BP公司	2.89%	2.24	59.57	0.00%	---
9	RDSA LN	壳牌A	2.87%	0.46	59.14	0.00%	---
10	RDSB LN	壳牌B	2.45%	0.42	50.47	0.00%	---

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