嘉实品质优选股票A

(010361)公募股票型
+添加自选
0.7501 0.87%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
0.7501
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：11.82%
  • 最近一季：54.88%
  • 最近半年：56.56%
  • 今年以来：57.78%
  • 最近一年：43.50%
  • 最近两年：38.98%
  • 最近三年：9.82%
  • 成立以来：-24.99%
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金经理：李涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.76亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 47322.25 40.43% 49.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 33453.65 28.58% 35.31%
建筑业 5850.72 5.00% 6.18%
文化、体育和娱乐业 5244.25 4.48% 5.54%
批发和零售业 2850.10 2.43% 3.01%
科学研究和技术服务业 15.01 0.01% 0.02%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53345.99 44.62% 54.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 32858.63 27.48% 33.72%
文化、体育和娱乐业 5466.75 4.57% 5.61%
批发和零售业 3113.61 2.60% 3.20%
建筑业 2636.61 2.21% 2.71%
科学研究和技术服务业 12.45 0.01% 0.01%