信澳匠心臻选两年持有期混合
(010363)公募混合型
1.4167
-0.08%-0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.4167
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.37%
- 最近一季：45.35%
- 最近半年：41.76%
- 今年以来：40.21%
- 最近一年：54.41%
- 最近两年：46.49%
- 最近三年：12.80%
- 成立以来：41.67%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：朱然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4167 | 1.4167 | -0.08% |
| 2025-09-29 | 1.4179 | 1.4179 | 2.47% |
| 2025-09-26 | 1.3837 | 1.3837 | -3.66% |
| 2025-09-25 | 1.4362 | 1.4362 | 0.26% |
| 2025-09-24 | 1.4325 | 1.4325 | 0.03% |
| 2025-09-23 | 1.4320 | 1.4320 | -0.42% |
| 2025-09-22 | 1.4381 | 1.4381 | 2.46% |
| 2025-09-19 | 1.4036 | 1.4036 | -0.71% |
| 2025-09-18 | 1.4137 | 1.4137 | 2.46% |
| 2025-09-17 | 1.3798 | 1.3798 | 1.55% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | -1.07% | 6.37% | 45.35% | 41.76% | 54.41% | 40.21% |
| 同类型排名 | 8153/8521 | 2601/8521 | 726/8521 | 1166/8521 | 1077/8521 | 2235/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.81亿份 | 70522 |
基金经理
更多
朱然 上任时间：2022-08-16
朱然先生:北京大学硕士,历任广发证券(香港)海外TMT行业高级分析师。曾任红土创新基金电子和传媒行业高级研究员,现任红土创新新科技股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日起担任红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月7日至2021年2月22日任红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金参与销售机构申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-14 | 信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告 |
| 2024-12-11 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-30 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-30 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-29 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |