鹏华香港银行指数(LOF)C
(010365)公募股票型LOF指数型
1.7770
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.9260
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：10.74%
- 今年以来：23.36%
- 最近一年：34.14%
- 最近两年：66.03%
- 最近三年：81.75%
- 成立以来：92.73%
- 成立日期：2020-10-27
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7770 | 1.9260 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.7772 | 1.9262 | 0.98% |
| 2025-09-26 | 1.7599 | 1.9089 | 0.53% |
| 2025-09-25 | 1.7506 | 1.8996 | -1.68% |
| 2025-09-24 | 1.7805 | 1.9295 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 1.7860 | 1.9350 | 0.54% |
| 2025-09-22 | 1.7764 | 1.9254 | -1.00% |
| 2025-09-19 | 1.7943 | 1.9433 | -0.41% |
| 2025-09-18 | 1.8016 | 1.9506 | -0.80% |
| 2025-09-17 | 1.8161 | 1.9651 | -0.13% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华香港银行指数(LOF)C | -0.50% | 1.78% | -0.67% | 10.74% | 34.14% | 23.36% |
| 同类型排名 | 3923/4187 | 2703/4187 | 4079/4187 | 2974/4187 | 1171/4187 | 2249/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.21亿份 | 6798 |
基金经理
更多
张羽翔 上任时间：2020-10-27
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>