鹏华香港银行指数(LOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	13.77%	9367.60	56212.52	14.94%	3798.90 (68.22%)
2	00005	汇丰控股	13.58%	789.40	55411.01	14.73%	330.96 (72.19%)
3	01398	工商银行	13.16%	11131.30	53704.83	14.27%	4800.80 (75.84%)
4	03988	中国银行	9.66%	10723.00	39421.81	10.48%	4616.70 (75.61%)
5	03328	交通银行	5.49%	3789.80	22425.75	5.96%	1806.00 (91.04%)
6	01288	农业银行	5.42%	5396.70	22139.19	5.88%	1800.10 (50.05%)
7	03968	招商银行	5.35%	589.10	21821.21	5.80%	253.60 (75.59%)
8	02388	中银香港	5.12%	904.75	20903.98	5.56%	447.20 (97.74%)
9	00011	恒生银行	5.07%	233.83	20690.01	5.50%	233.83 (100.00%)
10	00998	中信银行	5.03%	4128.50	20530.35	5.46%	1899.30 (85.20%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	13.77%	9367.60	56212.52	14.94%	3798.90 (68.22%)
2	00005	汇丰控股	13.58%	789.40	55411.01	14.73%	330.96 (72.19%)
3	01398	工商银行	13.16%	11131.30	53704.83	14.27%	4800.80 (75.84%)
4	03988	中国银行	9.66%	10723.00	39421.81	10.48%	4616.70 (75.61%)
5	03328	交通银行	5.49%	3789.80	22425.75	5.96%	1806.00 (91.04%)
6	01288	农业银行	5.42%	5396.70	22139.19	5.88%	1800.10 (50.05%)
7	03968	招商银行	5.35%	589.10	21821.21	5.80%	253.60 (75.59%)
8	02388	中银香港	5.12%	904.75	20903.98	5.56%	447.20 (97.74%)
9	00011	恒生银行	5.07%	233.83	20690.01	5.50%	233.83 (100.00%)
10	00998	中信银行	5.03%	4128.50	20530.35	5.46%	1899.30 (85.20%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.41%	5568.70	29528.17	15.32%	2328.80 (71.88%)
2	00005	汇丰控股	14.21%	458.44	29125.20	15.11%	195.36 (74.26%)
3	01398	工商银行	12.93%	6330.50	26488.75	13.74%	2634.20 (71.27%)
4	03988	中国银行	9.86%	6106.30	20209.22	10.48%	2547.20 (71.57%)
5	01288	农业银行	5.79%	3596.60	11870.76	6.16%	1534.30 (74.40%)
6	03968	招商银行	5.69%	335.50	11663.32	6.05%	140.30 (71.88%)
7	03328	交通银行	5.20%	1983.80	10662.27	5.53%	827.00 (71.49%)
8	02388	中银香港	5.01%	457.55	10274.09	5.33%	184.00 (67.26%)
9	00998	中信银行	4.87%	2229.20	9970.94	5.17%	870.70 (64.09%)
10	01658	邮储银行	4.55%	2222.20	9318.40	4.83%	943.50 (73.79%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.41%	5568.70	29528.17	15.32%	2328.80 (71.88%)
2	00005	汇丰控股	14.21%	458.44	29125.20	15.11%	195.36 (74.26%)
3	01398	工商银行	12.93%	6330.50	26488.75	13.74%	2634.20 (71.27%)
4	03988	中国银行	9.86%	6106.30	20209.22	10.48%	2547.20 (71.57%)
5	01288	农业银行	5.79%	3596.60	11870.76	6.16%	1534.30 (74.40%)
6	03968	招商银行	5.69%	335.50	11663.32	6.05%	140.30 (71.88%)
7	03328	交通银行	5.20%	1983.80	10662.27	5.53%	827.00 (71.49%)
8	02388	中银香港	5.01%	457.55	10274.09	5.33%	184.00 (67.26%)
9	00998	中信银行	4.87%	2229.20	9970.94	5.17%	870.70 (64.09%)
10	01658	邮储银行	4.55%	2222.20	9318.40	4.83%	943.50 (73.79%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.33%	3239.90	17061.84	15.24%	1190.10 (36.73%)
2	00939	建设银行	14.33%	3239.90	17061.84	15.24%	0.00 (新增)
3	00005	汇丰控股	13.77%	263.08	16399.37	14.65%	0.00 (新增)
4	00005	汇丰控股	13.77%	263.08	16399.37	14.65%	97.12 (36.92%)
5	01398	工商银行	13.15%	3696.30	15653.22	13.98%	0.00 (新增)
6	01398	工商银行	13.15%	3696.30	15653.22	13.98%	1365.10 (36.93%)
7	03988	中国银行	10.50%	3559.10	12506.03	11.17%	1324.40 (37.21%)
8	03988	中国银行	10.50%	3559.10	12506.03	11.17%	0.00 (新增)
9	03328	交通银行	5.44%	1156.80	6471.98	5.78%	0.00 (新增)
10	03328	交通银行	5.44%	1156.80	6471.98	5.78%	744.00 (64.32%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.33%	3239.90	17061.84	15.24%	1190.10 (36.73%)
2	00939	建设银行	14.33%	3239.90	17061.84	15.24%	0.00 (新增)
3	00005	汇丰控股	13.77%	263.08	16399.37	14.65%	0.00 (新增)
4	00005	汇丰控股	13.77%	263.08	16399.37	14.65%	97.12 (36.92%)
5	01398	工商银行	13.15%	3696.30	15653.22	13.98%	0.00 (新增)
6	01398	工商银行	13.15%	3696.30	15653.22	13.98%	1365.10 (36.93%)
7	03988	中国银行	10.50%	3559.10	12506.03	11.17%	1324.40 (37.21%)
8	03988	中国银行	10.50%	3559.10	12506.03	11.17%	0.00 (新增)
9	03328	交通银行	5.44%	1156.80	6471.98	5.78%	0.00 (新增)
10	03328	交通银行	5.44%	1156.80	6471.98	5.78%	744.00 (64.32%)
11	03968	招商银行	5.30%	195.20	6315.60	5.64%	---
12	03968	招商银行	5.30%	195.20	6315.60	5.64%	---
13	01288	农业银行	5.28%	2062.30	6286.61	5.61%	---
14	01288	农业银行	5.28%	2062.30	6286.61	5.61%	---
15	00998	中信银行	5.22%	1358.50	6211.78	5.55%	---
16	00998	中信银行	5.22%	1358.50	6211.78	5.55%	---
17	02388	中银香港	5.04%	273.55	6004.41	5.36%	---
18	02388	中银香港	5.04%	273.55	6004.41	5.36%	---
19	00011	恒生银行	4.91%	63.75	5841.61	5.22%	---
20	00011	恒生银行	4.91%	63.75	5841.61	5.22%	---
21	01658	邮储银行	4.49%	1278.70	5345.06	4.77%	---
22	01988	民生银行	1.77%	854.58	2105.89	1.88%	---
23	00412	山高控股	1.46%	310.80	1733.17	1.55%	---
24	03618	重庆农村商业银行	0.95%	322.30	1126.62	1.01%	---
25	06818	中国光大银行	0.91%	487.90	1082.07	0.97%	---
26	02016	浙商银行	0.85%	532.10	1014.98	0.91%	---
27	01963	重庆银行	0.32%	81.70	375.81	0.34%	---
28	03866	青岛银行	0.21%	117.60	250.08	0.22%	---
29	06196	郑州银行	0.15%	258.90	181.95	0.16%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.26%	165.96	9474.97	17.34%	-32.24 (-19.43%)
2	00939	建设银行	14.83%	2049.80	8637.70	15.81%	-250.00 (-12.20%)
3	01398	工商银行	13.85%	2331.20	8070.06	14.77%	-415.60 (-17.83%)
4	03988	中国银行	10.36%	2234.70	6034.89	11.04%	-1524.60 (-68.22%)
5	03968	招商银行	5.84%	137.95	3400.35	6.22%	-102.15 (-74.05%)
6	01288	农业银行	5.62%	1199.40	3271.63	5.99%	-380.10 (-31.69%)
7	00011	恒生银行	5.15%	36.36	3000.11	5.49%	-3.59 (-9.87%)
8	02388	中银香港	4.89%	148.20	2847.20	5.21%	-69.25 (-46.73%)
9	01658	邮储银行	4.65%	801.30	2708.55	4.96%	189.30 (23.62%)
10	00998	中信银行	4.25%	742.80	2477.16	4.53%	207.50 (27.93%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.26%	165.96	9474.97	17.34%	-32.24 (-19.43%)
2	00939	建设银行	14.83%	2049.80	8637.70	15.81%	-250.00 (-12.20%)
3	01398	工商银行	13.85%	2331.20	8070.06	14.77%	-415.60 (-17.83%)
4	03988	中国银行	10.36%	2234.70	6034.89	11.04%	-1524.60 (-68.22%)
5	03968	招商银行	5.84%	137.95	3400.35	6.22%	-102.15 (-74.05%)
6	01288	农业银行	5.62%	1199.40	3271.63	5.99%	-380.10 (-31.69%)
7	00011	恒生银行	5.15%	36.36	3000.11	5.49%	-3.59 (-9.87%)
8	02388	中银香港	4.89%	148.20	2847.20	5.21%	-69.25 (-46.73%)
9	01658	邮储银行	4.65%	801.30	2708.55	4.96%	189.30 (23.62%)
10	00998	中信银行	4.25%	742.80	2477.16	4.53%	207.50 (27.93%)
11	03328	交通银行	3.13%	412.80	1821.81	3.33%	---
12	01988	民生银行	2.20%	534.92	1284.60	2.35%	---
13	06818	中国光大银行	1.25%	345.40	726.18	1.33%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.66%	140.90	386.89	0.71%	---
15	02016	浙商银行	0.46%	146.30	267.81	0.49%	---
16	09668	渤海银行	0.26%	149.25	152.84	0.28%	---
17	06196	郑州银行	0.14%	112.20	84.39	0.15%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.75%	198.20	11146.92	15.63%	-82.96 (-41.86%)
2	03988	中国银行	14.40%	3759.30	10883.24	15.26%	-1237.40 (-32.92%)
3	00939	建设银行	14.23%	2299.80	10750.27	15.08%	-575.20 (-25.01%)
4	01398	工商银行	14.01%	2746.80	10585.83	14.85%	-770.10 (-28.04%)
5	03968	招商银行	10.43%	240.10	7880.68	11.05%	-38.50 (-16.04%)
6	02388	中银香港	6.35%	217.45	4801.60	6.73%	-39.10 (-17.98%)
7	01288	农业银行	5.94%	1579.50	4485.30	6.29%	-286.00 (-18.11%)
8	00011	恒生银行	5.44%	39.95	4106.89	5.76%	-5.29 (-13.24%)
9	01658	邮储银行	3.60%	612.00	2719.69	3.81%	-110.70 (-18.09%)
10	00998	中信银行	2.40%	535.30	1816.21	2.55%	-96.70 (-18.06%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.75%	198.20	11146.92	15.63%	-82.96 (-41.86%)
2	03988	中国银行	14.40%	3759.30	10883.24	15.26%	-1237.40 (-32.92%)
3	00939	建设银行	14.23%	2299.80	10750.27	15.08%	-575.20 (-25.01%)
4	01398	工商银行	14.01%	2746.80	10585.83	14.85%	-770.10 (-28.04%)
5	03968	招商银行	10.43%	240.10	7880.68	11.05%	-38.50 (-16.04%)
6	02388	中银香港	6.35%	217.45	4801.60	6.73%	-39.10 (-17.98%)
7	01288	农业银行	5.94%	1579.50	4485.30	6.29%	-286.00 (-18.11%)
8	00011	恒生银行	5.44%	39.95	4106.89	5.76%	-5.29 (-13.24%)
9	01658	邮储银行	3.60%	612.00	2719.69	3.81%	-110.70 (-18.09%)
10	00998	中信银行	2.40%	535.30	1816.21	2.55%	-96.70 (-18.06%)
11	01988	民生银行	1.21%	341.82	913.94	1.28%	---
12	00023	东亚银行	0.90%	68.26	680.95	0.96%	---
13	06818	中国光大银行	0.70%	255.70	530.44	0.74%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.35%	4996.70	12676.06	15.19%	595.60 (11.92%)
2	01398	工商银行	14.29%	3516.90	12629.00	15.13%	471.70 (13.41%)
3	00939	建设银行	14.21%	2875.00	12558.26	15.04%	436.00 (15.17%)
4	00005	汇丰控股	13.80%	281.16	12193.42	14.61%	11.04 (3.93%)
5	03968	招商银行	12.29%	278.60	10862.96	13.01%	53.00 (19.02%)
6	02388	中银香港	6.90%	256.55	6095.88	7.30%	48.25 (18.81%)
7	00011	恒生银行	5.94%	45.24	5245.42	6.28%	8.91 (19.70%)
8	01288	农业银行	5.05%	1865.50	4465.94	5.35%	348.60 (18.69%)
9	01658	邮储银行	3.54%	722.70	3131.00	3.75%	133.70 (18.50%)
10	00998	中信银行	2.21%	632.00	1953.33	2.34%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.35%	4996.70	12676.06	15.19%	595.60 (11.92%)
2	01398	工商银行	14.29%	3516.90	12629.00	15.13%	471.70 (13.41%)
3	00939	建设银行	14.21%	2875.00	12558.26	15.04%	436.00 (15.17%)
4	00005	汇丰控股	13.80%	281.16	12193.42	14.61%	11.04 (3.93%)
5	03968	招商银行	12.29%	278.60	10862.96	13.01%	53.00 (19.02%)
6	02388	中银香港	6.90%	256.55	6095.88	7.30%	48.25 (18.81%)
7	00011	恒生银行	5.94%	45.24	5245.42	6.28%	8.91 (19.70%)
8	01288	农业银行	5.05%	1865.50	4465.94	5.35%	348.60 (18.69%)
9	01658	邮储银行	3.54%	722.70	3131.00	3.75%	133.70 (18.50%)
10	00998	中信银行	2.21%	632.00	1953.33	2.34%	新增
11	01988	民生银行	1.10%	403.82	973.94	1.17%	---
12	00023	东亚银行	0.78%	81.34	687.35	0.82%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.01%	4401.10	10229.96	14.88%	93.40 (2.12%)
2	01398	工商银行	13.88%	3045.20	10135.46	14.74%	-186.20 (-6.11%)
3	00005	汇丰控股	13.80%	270.12	10077.68	14.66%	-17.04 (-6.31%)
4	00939	建设银行	13.71%	2439.00	10014.92	14.57%	-159.50 (-6.54%)
5	03968	招商银行	10.20%	225.60	7447.52	10.83%	-14.50 (-6.43%)
6	02388	中银香港	6.75%	208.30	4926.53	7.17%	-12.80 (-6.14%)
7	00011	恒生银行	5.36%	36.33	3916.71	5.70%	-3.64 (-10.02%)
8	03328	交通银行	4.42%	861.20	3224.66	4.69%	-54.20 (-6.29%)
9	01288	农业银行	4.41%	1516.90	3224.07	4.69%	-90.90 (-5.99%)
10	01658	邮储银行	3.38%	589.00	2466.47	3.59%	-34.00 (-5.77%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.01%	4401.10	10229.96	14.88%	93.40 (2.12%)
2	01398	工商银行	13.88%	3045.20	10135.46	14.74%	-186.20 (-6.11%)
3	00005	汇丰控股	13.80%	270.12	10077.68	14.66%	-17.04 (-6.31%)
4	00939	建设银行	13.71%	2439.00	10014.92	14.57%	-159.50 (-6.54%)
5	03968	招商银行	10.20%	225.60	7447.52	10.83%	-14.50 (-6.43%)
6	02388	中银香港	6.75%	208.30	4926.53	7.17%	-12.80 (-6.14%)
7	00011	恒生银行	5.36%	36.33	3916.71	5.70%	-3.64 (-10.02%)
8	03328	交通银行	4.42%	861.20	3224.66	4.69%	-54.20 (-6.29%)
9	01288	农业银行	4.41%	1516.90	3224.07	4.69%	-90.90 (-5.99%)
10	01658	邮储银行	3.38%	589.00	2466.47	3.59%	-34.00 (-5.77%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.13%	3231.40	12877.73	15.09%	-301.20 (-9.32%)
2	00005	汇丰控股	13.92%	287.16	12684.02	14.86%	-59.36 (-20.67%)
3	00939	建设银行	12.85%	2598.50	11711.05	13.72%	-317.70 (-12.23%)
4	03988	中国银行	12.65%	4307.70	11530.61	13.51%	-236.20 (-5.48%)
5	03968	招商银行	11.83%	240.10	10779.88	12.63%	-0.20 (-0.08%)
6	02388	中银香港	6.43%	221.10	5861.56	6.87%	-8.90 (-4.03%)
7	00011	恒生银行	5.19%	39.97	4734.20	5.55%	-1.64 (-4.10%)
8	03328	交通银行	4.66%	915.40	4243.00	4.97%	-35.60 (-3.89%)
9	01288	农业银行	4.47%	1607.80	4069.92	4.77%	-62.60 (-3.89%)
10	01658	邮储银行	3.64%	623.00	3319.24	3.89%	-24.20 (-3.88%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.13%	3231.40	12877.73	15.09%	-301.20 (-9.32%)
2	00005	汇丰控股	13.92%	287.16	12684.02	14.86%	-59.36 (-20.67%)
3	00939	建设银行	12.85%	2598.50	11711.05	13.72%	-317.70 (-12.23%)
4	03988	中国银行	12.65%	4307.70	11530.61	13.51%	-236.20 (-5.48%)
5	03968	招商银行	11.83%	240.10	10779.88	12.63%	-0.20 (-0.08%)
6	02388	中银香港	6.43%	221.10	5861.56	6.87%	-8.90 (-4.03%)
7	00011	恒生银行	5.19%	39.97	4734.20	5.55%	-1.64 (-4.10%)
8	03328	交通银行	4.66%	915.40	4243.00	4.97%	-35.60 (-3.89%)
9	01288	农业银行	4.47%	1607.80	4069.92	4.77%	-62.60 (-3.89%)
10	01658	邮储银行	3.64%	623.00	3319.24	3.89%	-24.20 (-3.88%)
11	00998	中信银行	1.79%	544.70	1635.04	1.92%	---
12	01988	民生银行	0.91%	348.17	833.70	0.98%	---
13	00023	东亚银行	0.72%	69.22	653.53	0.77%	---
14	06818	中国光大银行	0.46%	195.00	423.58	0.50%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.53%	346.52	15231.89	16.44%	-64.60 (-18.64%)
2	00939	建设银行	14.20%	2916.20	13930.25	15.03%	-313.30 (-10.74%)
3	01398	工商银行	14.05%	3532.60	13780.52	14.87%	-480.00 (-13.59%)
4	03968	招商银行	12.23%	240.30	11995.22	12.95%	-49.65 (-20.66%)
5	03988	中国银行	11.84%	4543.90	11608.22	12.53%	-983.30 (-21.64%)
6	02388	中银香港	5.65%	230.00	5540.01	5.98%	-49.55 (-21.54%)
7	00011	恒生银行	5.20%	41.61	5102.41	5.51%	-8.90 (-21.39%)
8	03328	交通银行	4.42%	951.00	4334.54	4.68%	-206.20 (-21.68%)
9	01288	农业银行	4.16%	1670.40	4077.68	4.40%	-361.60 (-21.65%)
10	01658	邮储银行	3.40%	647.20	3333.02	3.60%	-140.30 (-21.68%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.53%	346.52	15231.89	16.44%	-64.60 (-18.64%)
2	00939	建设银行	14.20%	2916.20	13930.25	15.03%	-313.30 (-10.74%)
3	01398	工商银行	14.05%	3532.60	13780.52	14.87%	-480.00 (-13.59%)
4	03968	招商银行	12.23%	240.30	11995.22	12.95%	-49.65 (-20.66%)
5	03988	中国银行	11.84%	4543.90	11608.22	12.53%	-983.30 (-21.64%)
6	02388	中银香港	5.65%	230.00	5540.01	5.98%	-49.55 (-21.54%)
7	00011	恒生银行	5.20%	41.61	5102.41	5.51%	-8.90 (-21.39%)
8	03328	交通银行	4.42%	951.00	4334.54	4.68%	-206.20 (-21.68%)
9	01288	农业银行	4.16%	1670.40	4077.68	4.40%	-361.60 (-21.65%)
10	01658	邮储银行	3.40%	647.20	3333.02	3.60%	-140.30 (-21.68%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.35%	3229.50	15012.25	15.23%	-355.70 (-11.01%)
2	03968	招商银行	14.32%	289.95	14987.91	15.21%	-23.85 (-8.23%)
3	01398	工商银行	13.83%	4012.60	14474.05	14.68%	-435.60 (-10.86%)
4	00005	汇丰控股	13.40%	411.12	14024.87	14.23%	-36.20 (-8.81%)
5	03988	中国银行	12.14%	5527.20	12708.39	12.89%	-456.40 (-8.26%)
6	00011	恒生银行	5.37%	50.51	5621.60	5.70%	-4.29 (-8.49%)
7	02388	中银香港	5.23%	279.55	5472.73	5.55%	-22.15 (-7.92%)
8	01288	农业银行	4.34%	2032.00	4536.64	4.60%	-169.40 (-8.34%)
9	03328	交通银行	4.26%	1157.20	4453.76	4.52%	-94.10 (-8.13%)
10	01658	邮储银行	3.37%	787.50	3529.47	3.58%	-56.90 (-7.23%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.35%	3229.50	15012.25	15.23%	-355.70 (-11.01%)
2	03968	招商银行	14.32%	289.95	14987.91	15.21%	-23.85 (-8.23%)
3	01398	工商银行	13.83%	4012.60	14474.05	14.68%	-435.60 (-10.86%)
4	00005	汇丰控股	13.40%	411.12	14024.87	14.23%	-36.20 (-8.81%)
5	03988	中国银行	12.14%	5527.20	12708.39	12.89%	-456.40 (-8.26%)
6	00011	恒生银行	5.37%	50.51	5621.60	5.70%	-4.29 (-8.49%)
7	02388	中银香港	5.23%	279.55	5472.73	5.55%	-22.15 (-7.92%)
8	01288	农业银行	4.34%	2032.00	4536.64	4.60%	-169.40 (-8.34%)
9	03328	交通银行	4.26%	1157.20	4453.76	4.52%	-94.10 (-8.13%)
10	01658	邮储银行	3.37%	787.50	3529.47	3.58%	-56.90 (-7.23%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.86%	3585.20	18227.19	15.80%	103.20 (2.88%)
2	03968	招商银行	14.10%	313.80	17298.32	14.99%	-49.55 (-15.79%)
3	01398	工商银行	13.76%	4448.20	16877.74	14.63%	187.60 (4.22%)
4	00005	汇丰控股	13.61%	447.32	16693.44	14.47%	-24.12 (-5.39%)
5	03988	中国银行	11.33%	5983.60	13890.95	12.04%	-512.20 (-8.56%)
6	00011	恒生银行	5.77%	54.80	7072.25	6.13%	-1.52 (-2.77%)
7	02388	中银香港	5.39%	301.70	6614.87	5.73%	17.00 (5.63%)
8	03328	交通银行	4.43%	1251.30	5434.97	4.71%	-117.30 (-9.37%)
9	01288	农业银行	4.03%	2201.40	4945.70	4.29%	-236.30 (-10.73%)
10	01658	邮储银行	3.00%	844.40	3674.64	3.18%	59.50 (7.05%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.86%	3585.20	18227.19	15.80%	103.20 (2.88%)
2	03968	招商银行	14.10%	313.80	17298.32	14.99%	-49.55 (-15.79%)
3	01398	工商银行	13.76%	4448.20	16877.74	14.63%	187.60 (4.22%)
4	00005	汇丰控股	13.61%	447.32	16693.44	14.47%	-24.12 (-5.39%)
5	03988	中国银行	11.33%	5983.60	13890.95	12.04%	-512.20 (-8.56%)
6	00011	恒生银行	5.77%	54.80	7072.25	6.13%	-1.52 (-2.77%)
7	02388	中银香港	5.39%	301.70	6614.87	5.73%	17.00 (5.63%)
8	03328	交通银行	4.43%	1251.30	5434.97	4.71%	-117.30 (-9.37%)
9	01288	农业银行	4.03%	2201.40	4945.70	4.29%	-236.30 (-10.73%)
10	01658	邮储银行	3.00%	844.40	3674.64	3.18%	59.50 (7.05%)
11	00998	中信银行	1.85%	739.30	2263.78	1.96%	---
12	01988	民生银行	1.19%	472.97	1464.00	1.27%	---
13	06818	中国光大银行	0.58%	271.00	714.81	0.62%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.17%	80.90	206.66	0.18%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.10%	4260.60	20093.43	15.90%	1841.70 (43.23%)
2	00939	建设银行	14.47%	3482.00	19246.68	15.23%	1509.40 (43.35%)
3	03968	招商银行	13.70%	363.35	18226.16	14.42%	153.40 (42.22%)
4	00005	汇丰控股	13.63%	471.44	18129.55	14.34%	195.28 (41.42%)
5	03988	中国银行	12.21%	6495.80	16250.76	12.86%	2669.30 (41.09%)
6	00011	恒生银行	5.38%	56.32	7163.88	5.67%	21.31 (37.84%)
7	02388	中银香港	4.91%	284.70	6532.91	5.17%	91.05 (31.98%)
8	01288	农业银行	4.82%	2437.70	6407.52	5.07%	1030.80 (42.29%)
9	03328	交通银行	4.30%	1368.60	5725.73	4.53%	587.20 (42.91%)
10	01658	邮储银行	2.90%	784.90	3854.25	3.05%	330.30 (42.08%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.10%	4260.60	20093.43	15.90%	1841.70 (43.23%)
2	00939	建设银行	14.47%	3482.00	19246.68	15.23%	1509.40 (43.35%)
3	03968	招商银行	13.70%	363.35	18226.16	14.42%	153.40 (42.22%)
4	00005	汇丰控股	13.63%	471.44	18129.55	14.34%	195.28 (41.42%)
5	03988	中国银行	12.21%	6495.80	16250.76	12.86%	2669.30 (41.09%)
6	00011	恒生银行	5.38%	56.32	7163.88	5.67%	21.31 (37.84%)
7	02388	中银香港	4.91%	284.70	6532.91	5.17%	91.05 (31.98%)
8	01288	农业银行	4.82%	2437.70	6407.52	5.07%	1030.80 (42.29%)
9	03328	交通银行	4.30%	1368.60	5725.73	4.53%	587.20 (42.91%)
10	01658	邮储银行	2.90%	784.90	3854.25	3.05%	330.30 (42.08%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.02%	2418.90	10240.29	15.67%	---
2	00939	建设银行	14.34%	1972.60	9778.69	14.96%	---
3	00005	汇丰控股	13.89%	276.16	9471.41	14.49%	---
4	03968	招商银行	12.70%	209.95	8658.41	13.25%	---
5	03988	中国银行	12.51%	3826.50	8534.42	13.06%	---
6	00011	恒生银行	5.78%	35.01	3939.58	6.03%	---
7	02388	中银香港	5.62%	193.65	3830.11	5.86%	---
8	01288	农业银行	4.93%	1406.90	3362.85	5.15%	---
9	03328	交通银行	3.95%	781.40	2696.40	4.13%	---
10	01658	邮储银行	2.46%	454.60	1675.83	2.56%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.02%	2418.90	10240.29	15.67%	---
2	00939	建设银行	14.34%	1972.60	9778.69	14.96%	---
3	00005	汇丰控股	13.89%	276.16	9471.41	14.49%	---
4	03968	招商银行	12.70%	209.95	8658.41	13.25%	---
5	03988	中国银行	12.51%	3826.50	8534.42	13.06%	---
6	00011	恒生银行	5.78%	35.01	3939.58	6.03%	---
7	02388	中银香港	5.62%	193.65	3830.11	5.86%	---
8	01288	农业银行	4.93%	1406.90	3362.85	5.15%	---
9	03328	交通银行	3.95%	781.40	2696.40	4.13%	---
10	01658	邮储银行	2.46%	454.60	1675.83	2.56%	---
11	00998	中信银行	1.94%	476.80	1320.26	2.02%	---
12	01988	民生银行	1.66%	304.57	1133.02	1.73%	---
13	06818	中国光大银行	0.59%	162.90	404.45	0.62%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.44%	114.10	303.46	0.46%	---

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