大成卓享一年持有混合C
(010370)公募混合型
1.1183
0.65%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
1.1183
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：6.03%
- 最近半年：6.04%
- 今年以来：8.64%
- 最近一年：12.49%
- 最近两年：11.01%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：11.83%
- 成立日期：2020-11-16
- 基金经理：苏秉毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1183 | 1.1183 | 0.65% |
| 2025-09-29 | 1.1111 | 1.1111 | 0.65% |
| 2025-09-26 | 1.1039 | 1.1039 | 0.10% |
| 2025-09-25 | 1.1028 | 1.1028 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1031 | 1.1031 | 0.47% |
| 2025-09-23 | 1.0979 | 1.0979 | -0.45% |
| 2025-09-22 | 1.1029 | 1.1029 | -0.51% |
| 2025-09-19 | 1.1086 | 1.1086 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 1.1069 | 1.1069 | -0.65% |
| 2025-09-17 | 1.1141 | 1.1141 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成卓享一年持有混合C | 1.86% | 0.71% | 6.03% | 6.04% | 12.49% | 8.64% |
| 同类型排名 | 4142/8521 | 6087/8521 | 6360/8521 | 6509/8521 | 5203/8521 | 6360/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 303 |
基金经理
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苏秉毅 上任时间：2023-04-25
苏秉毅先生:经济学硕士,国籍:中国 ,2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日担任深证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-16 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-12 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-11 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |