浙商智选价值混合C

(010382)公募混合型
+添加自选
1.0422 -0.18%-0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0604
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.10%
  • 最近一季：10.92%
  • 最近半年：10.06%
  • 今年以来：14.24%
  • 最近一年：9.30%
  • 最近两年：-1.00%
  • 最近三年：-3.10%
  • 成立以来：5.93%
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金经理：刘雅清
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商
实时情况
浙商智选价值混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03808 中国重汽 9.84% 398.60 8322.77 10.95% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 8.92% 104.55 7548.50 9.93% 0.00 (新增)
3 06198 青岛港 8.51% 1200.00 7200.00 9.48% 0.00 (新增)
4 02338 潍柴动力 7.88% 458.60 6668.04 8.78% 0.00 (新增)
5 600309 万华化学 7.03% 109.59 5946.35 7.83% 0.00 (新增)
6 600519 贵州茅台 6.92% 4.15 5851.34 7.70% 0.00 (新增)
7 00038 第一拖拉机股份 4.71% 632.40 3984.12 5.24% 0.00 (新增)
8 603187 海容冷链 4.10% 294.87 3467.68 4.56% 0.00 (新增)
9 603871 嘉友国际 4.09% 322.01 3461.58 4.56% 0.00 (新增)
10 02268 药明合联 4.04% 90.00 3414.60 4.49% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 10.16% 111.27 8734.68 10.97% -4.52 (-3.90%)
2 03808 中国重汽 9.41% 415.65 8092.71 10.17% -21.85 (-4.99%)
3 600519 贵州茅台 8.50% 4.68 7307.51 9.18% -0.39 (-7.69%)
4 02338 潍柴动力 8.29% 471.60 7130.59 8.96% -118.40 (-20.07%)
5 600309 万华化学 8.25% 105.62 7098.72 8.92% -17.02 (-13.88%)
6 603871 嘉友国际 6.68% 377.12 5747.38 7.22% -45.96 (-10.86%)
7 06198 青岛港 5.17% 748.20 4444.31 5.58% -65.00 (-7.99%)
8 00780 同程旅行 4.10% 182.52 3528.11 4.43% -60.96 (-25.04%)
9 603187 海容冷链 4.01% 307.41 3452.22 4.34% 307.41 (100.00%)
10 00700 腾讯控股 3.97% 7.44 3412.36 4.29% -17.37 (-70.01%)
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