工银健康生活混合A

(010393)公募混合型健康生活
0.9592 2.58%+0.0247
单位净值 [2025-09-30]
0.9592
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.00%
  • 最近一季:29.10%
  • 最近半年:43.83%
  • 今年以来:69.44%
  • 最近一年:53.42%
  • 最近两年:29.60%
  • 最近三年:30.22%
  • 成立以来:-4.08%
  • 成立日期:2020-11-09
  • 基金经理:谭冬寒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.76亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银健康生活混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01801 信达生物 8.08% 98.55 7046.65 9.18% 0.00 (新增)
2 600276 恒瑞医药 7.96% 133.70 6938.83 9.04% 0.00 (新增)
3 06990 科伦博泰生物-B 7.41% 21.64 6458.62 8.42% 0.00 (新增)
4 603259 药明康德 6.59% 82.66 5749.03 7.49% 0.00 (新增)
5 06160 百济神州 4.76% 30.79 4150.82 5.41% 0.00 (新增)
6 01530 三生制药 3.81% 153.95 3320.70 4.33% 0.00 (新增)
7 300765 新诺威 2.88% 48.67 2515.75 3.28% 0.00 (新增)
8 002653 海思科 2.87% 59.37 2506.58 3.27% 0.00 (新增)
9 688266 泽璟制药 2.64% 21.44 2304.68 3.00% 0.00 (新增)
10 02268 药明合联 2.44% 56.15 2130.33 2.78% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 8.77% 104.90 7061.89 9.48% 9.83 (10.34%)
2 600276 恒瑞医药 8.00% 130.90 6440.09 8.64% -13.89 (-9.59%)
3 06990 科伦博泰生物-B 7.06% 21.16 5679.81 7.62% 0.00 (0.00%)
4 06160 百济神州 6.37% 33.44 5129.41 6.88% 11.47 (52.20%)
5 01530 三生制药 4.94% 360.10 3975.50 5.33% 360.10 (100.00%)
6 02268 药明合联 3.23% 63.40 2597.50 3.49% 0.00 (0.00%)
7 688443 智翔金泰 3.22% 93.34 2592.04 3.48% 1.68 (1.83%)
8 01177 中国生物制药 2.91% 676.10 2339.31 3.14% 676.10 (100.00%)
9 002821 凯莱英 2.85% 29.14 2294.78 3.08% -7.94 (-21.41%)
10 688266 泽璟制药 2.65% 21.38 2132.36 2.86% 21.38 (100.00%)
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