中加瑞合纯债债券
(010397)公募债券型
1.0799
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1519
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：15.75%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-26 | 中加基金管理有限公司关于旗下五只基金修改《基金合同》等法律文件部分条款的公告 |
| 2025-05-26 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 中加基金管理有限公司中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-26 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-26 | 编号：中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-22 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-30 | 管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-18 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年10月18日 |
| 2024-10-18 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-15 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-15 | 编号：中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-15 | 中加基金管理有限公司中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-15 | 关于中加瑞合纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |