0.9372
3.05%+0.0285
单位净值 [2024-09-26]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：-2.10%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：-11.09%
- 最近一年：-14.12%
- 最近两年：-26.33%
- 最近三年：-28.58%
- 成立以来：-6.28%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3590.69 |
73.56% |
89.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
199.36 |
4.08% |
4.97% |
| 采矿业 |
110.88 |
2.27% |
2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
110.36 |
2.26% |
2.75% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3226.85 |
59.14% |
68.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1183.22 |
21.69% |
25.01% |
| 批发和零售业 |
163.26 |
2.99% |
3.45% |
| 卫生和社会工作 |
110.92 |
2.03% |
2.34% |
| 金融业 |
47.33 |
0.87% |
1.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3237.62 |
56.33% |
67.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
853.03 |
14.84% |
17.83% |
| 采矿业 |
429.34 |
7.47% |
8.97% |
| 卫生和社会工作 |
175.07 |
3.05% |
3.66% |
| 金融业 |
89.89 |
1.56% |
1.88% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3636.50 |
62.40% |
80.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
639.54 |
10.97% |
14.22% |
| 采矿业 |
213.68 |
3.67% |
4.75% |
| 金融业 |
7.02 |
0.12% |
0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
0.93 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3176.25 |
52.36% |
68.13% |
| 金融业 |
724.75 |
11.95% |
15.55% |
| 房地产业 |
497.25 |
8.20% |
10.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
263.62 |
4.35% |
5.65% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4113.16 |
58.41% |
73.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
656.31 |
9.32% |
11.76% |
| 房地产业 |
357.29 |
5.07% |
6.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
241.21 |
3.43% |
4.32% |
| 采矿业 |
205.80 |
2.92% |
3.69% |
| 租赁和商务服务业 |
1.51 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.78 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.69 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.53 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.52 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.43 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.35 |
0.00% |
0.01% |
| 教育 |
0.35 |
0.00% |
0.01% |
| 金融业 |
0.30 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3227.46 |
52.49% |
61.78% |
| 房地产业 |
617.15 |
10.04% |
11.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
421.18 |
6.85% |
8.06% |
| 采矿业 |
378.08 |
6.15% |
7.24% |
| 金融业 |
368.01 |
5.98% |
7.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
207.54 |
3.38% |
3.97% |
| 建筑业 |
0.91 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.74 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.62 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.57 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.44 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
0.44 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.36 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3214.26 |
41.76% |
49.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1375.65 |
17.87% |
20.99% |
| 房地产业 |
1134.49 |
14.74% |
17.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
426.92 |
5.55% |
6.51% |
| 金融业 |
378.30 |
4.92% |
5.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.59 |
0.09% |
0.10% |
| 建筑业 |
4.55 |
0.06% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
4.40 |
0.06% |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.11 |
0.04% |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.55 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.36 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.25 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
0.50 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4379.26 |
49.80% |
54.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
758.88 |
8.63% |
9.43% |
| 金融业 |
687.63 |
7.82% |
8.55% |
| 房地产业 |
682.82 |
7.76% |
8.49% |
| 采矿业 |
634.61 |
7.22% |
7.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
630.66 |
7.17% |
7.84% |
| 批发和零售业 |
258.83 |
2.94% |
3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.04 |
0.05% |
0.05% |
| 建筑业 |
3.55 |
0.04% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.30 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.87 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.99 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.01% |
| 教育 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9136.21 |
60.07% |
70.31% |
| 金融业 |
2012.77 |
13.23% |
15.49% |
| 房地产业 |
605.70 |
3.98% |
4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
542.25 |
3.57% |
4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
523.55 |
3.44% |
4.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.19 |
0.30% |
0.36% |
| 批发和零售业 |
41.68 |
0.27% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.89 |
0.18% |
0.21% |
| 建筑业 |
20.72 |
0.14% |
0.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.06 |
0.12% |
0.14% |
| 采矿业 |
8.73 |
0.06% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.04% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
1.63 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19125.26 |
55.52% |
63.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4499.36 |
13.06% |
14.88% |
| 采矿业 |
4224.53 |
12.26% |
13.97% |
| 金融业 |
2317.10 |
6.73% |
7.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.39 |
0.09% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
18.09 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.86 |
0.04% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.51 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |