招商盛洋3个月定开混合

(010417)公募混合型
0.4503 1.28%+0.0058
单位净值 [2024-02-07]
0.4503
累计净值 [2024-02-07]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月:-3.24%
  • 最近一季:-8.90%
  • 最近半年:-17.35%
  • 今年以来:-5.44%
  • 最近一年:-27.05%
  • 最近两年:-38.21%
  • 最近三年:-54.98%
  • 成立以来:-54.97%
  • 成立日期:2021-02-03
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.04亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商盛洋3个月定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300705 九典制药 5.96% 17.93 595.65 6.48% -172.80 (-964.01%)
2 000333 美的集团 5.25% 9.62 525.54 5.72% 新增
3 600795 国电电力 4.76% 114.41 475.95 5.18% 新增
4 601225 陕西煤业 4.00% 19.13 399.63 4.35% 新增
5 601318 中国平安 3.99% 9.89 398.57 4.33% 新增
6 002555 三七互娱 3.77% 20.04 376.95 4.10% -243.19 (-1213.52%)
7 002475 立讯精密 3.69% 10.72 369.30 4.02% 新增
8 601100 恒立液压 3.56% 6.51 355.97 3.87% 新增
9 300750 宁德时代 3.48% 2.13 347.74 3.78% 新增
10 600546 山煤国际 2.91% 16.63 291.19 3.17% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000977 浪潮信息 5.84% 259.04 12563.34 6.22% 新增
2 300002 神州泰岳 5.72% 878.57 12300.01 6.09% 新增
3 601857 中国石油 5.38% 1548.44 11566.85 5.72% 新增
4 601138 工业富联 5.16% 440.65 11104.43 5.50% 新增
5 600079 人福医药 4.37% 349.17 9406.51 4.65% 174.94 (50.10%)
6 002555 三七互娱 4.27% 263.23 9181.46 4.54% 新增
7 300308 中际旭创 3.31% 48.28 7118.89 3.52% 新增
8 000858 五粮液 3.24% 42.62 6971.21 3.45% -18.06 (-42.38%)
9 600426 华鲁恒升 3.17% 222.30 6809.05 3.37% -62.16 (-27.96%)
10 600941 中国移动 3.17% 73.16 6825.83 3.38% 31.68 (43.30%)
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