国投瑞银价值成长一年持有混合A
(010423)公募混合型
0.8878
1.25%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
0.8878
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：33.79%
- 最近半年：33.14%
- 今年以来：31.21%
- 最近一年：25.84%
- 最近两年：21.70%
- 最近三年：1.64%
- 成立以来：-11.22%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：王方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8878 | 0.8878 | 1.25% |
| 2025-09-29 | 0.8768 | 0.8768 | 1.48% |
| 2025-09-26 | 0.8640 | 0.8640 | -2.96% |
| 2025-09-25 | 0.8904 | 0.8904 | 0.19% |
| 2025-09-24 | 0.8887 | 0.8887 | 0.92% |
| 2025-09-23 | 0.8806 | 0.8806 | -1.22% |
| 2025-09-22 | 0.8915 | 0.8915 | 0.78% |
| 2025-09-19 | 0.8846 | 0.8846 | -0.41% |
| 2025-09-18 | 0.8882 | 0.8882 | 0.90% |
| 2025-09-17 | 0.8803 | 0.8803 | 1.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.82% | 3.16% | 33.79% | 33.14% | 25.84% | 31.21% |
| 同类型排名 | 5859/8521 | 4127/8521 | 1657/8521 | 2068/8521 | 3552/8521 | 3363/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3981 |
基金经理
更多
王方 上任时间：2025-01-03
王方先生:中国国籍,复旦大学理学硕士。2014年7月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2016年6月转岗研究部。2022年11月28日至2025年1月2日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2025年1月3日担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>