招商安阳债券C
(010431)公募债券型
1.0517
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.2840
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：13.26%
- 最近三年：22.05%
- 成立以来：31.68%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：尹晓红 蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.036000 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.011000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.025000 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.016000 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.018000 | 2023-09-15 |
| 7 | 0.008700 | 2023-04-27 |
| 8 | 0.011100 | 2023-03-30 |
| 9 | 0.012000 | 2022-12-23 |
| 10 | 0.011200 | 2022-06-29 |
| 11 | 0.028000 | 2022-03-30 |
| 12 | 0.013500 | 2021-09-28 |
| 13 | 0.026400 | 2021-07-29 |