诺德安鸿A
(010440)公募债券型
1.0484
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：16.42%
- 成立日期：2021-01-15
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.012000 | 2023-05-22 |
| 3 | 0.030000 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.036000 | 2022-06-13 |