东方红启兴三年持有混合B
(010441)公募混合型
4.3526
1.12%+0.0486
单位净值 [2025-09-30]
4.3526
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.91%
- 最近一季：20.54%
- 最近半年：19.00%
- 今年以来：25.61%
- 最近一年：17.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：335.26%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：胡晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.68 | 3.63 | 3.16 | 85.79% | 85.96% | 0.12 | 3.25% | 3.21% | 0.37 | 10.24% | 10.12% | 0.03 | 0.72% | 0.71% |
| 2025-03-31 | 3.64 | 3.64 | 3.31 | 91.02% | 91.03% | 0.17 | 4.74% | 4.74% | 0.13 | 3.68% | 3.67% | 0.02 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 3.62 | 3.61 | 3.14 | 86.72% | 86.76% | 0.17 | 4.77% | 4.75% | 0.22 | 5.98% | 5.96% | 0.09 | 2.53% | 2.53% |
| 2024-09-30 | 4.06 | 3.96 | 3.53 | 86.80% | 87.11% | 0.17 | 4.32% | 4.22% | 0.33 | 8.43% | 8.23% | 0.02 | 0.45% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 3.69 | 3.69 | 3.11 | 84.10% | 84.13% | 0.11 | 2.99% | 2.99% | 0.47 | 12.63% | 12.60% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |