广发恒悦债券C
(010450)公募债券型
1.1322
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1440
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：4.35%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：7.04%
- 最近两年：12.87%
- 最近三年：13.94%
- 成立以来：14.55%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011800 | 2021-06-25 |