鑫元乾利债券
(010459)公募债券型
1.0598
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1266
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2020-12-08
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2023-08-24 |
| 2 | 0.042800 | 2023-07-27 |