1.0782
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：7.82%
- 成立日期：2020-11-27
- 基金经理：管悦 陶永超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
284.97 |
7.58% |
66.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.39 |
0.86% |
7.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.67 |
0.79% |
6.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.38 |
0.68% |
5.93% |
| 批发和零售业 |
19.16 |
0.51% |
4.48% |
| 金融业 |
18.24 |
0.49% |
4.26% |
| 采矿业 |
9.49 |
0.25% |
2.22% |
| 房地产业 |
8.67 |
0.23% |
2.03% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1200.25 |
5.12% |
42.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
359.70 |
1.53% |
12.63% |
| 金融业 |
312.69 |
1.33% |
10.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
197.69 |
0.84% |
6.94% |
| 批发和零售业 |
196.53 |
0.84% |
6.90% |
| 建筑业 |
156.01 |
0.67% |
5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
149.57 |
0.64% |
5.25% |
| 住宿和餐饮业 |
102.15 |
0.44% |
3.59% |
| 房地产业 |
68.93 |
0.29% |
2.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
57.44 |
0.24% |
2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.99 |
0.20% |
1.68% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.02 |
0.04% |
100.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
955.61 |
18.98% |
61.73% |
| 金融业 |
178.88 |
3.55% |
11.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
131.51 |
2.61% |
8.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
90.23 |
1.79% |
5.83% |
| 批发和零售业 |
55.66 |
1.11% |
3.60% |
| 房地产业 |
48.08 |
0.96% |
3.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
45.85 |
0.91% |
2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.13 |
0.84% |
2.72% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1371.13 |
27.59% |
85.91% |
| 采矿业 |
145.05 |
2.92% |
9.09% |
| 房地产业 |
43.95 |
0.88% |
2.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.89 |
0.72% |
2.25% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2649.16 |
35.46% |
79.79% |
| 金融业 |
385.16 |
5.16% |
11.60% |
| 采矿业 |
285.90 |
3.83% |
8.61% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2828.75 |
35.87% |
84.27% |
| 金融业 |
188.60 |
2.39% |
5.62% |
| 采矿业 |
113.25 |
1.44% |
3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
77.98 |
0.99% |
2.32% |
| 建筑业 |
45.13 |
0.57% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.70 |
0.54% |
1.27% |
| 房地产业 |
9.13 |
0.12% |
0.27% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4056.49 |
31.13% |
77.94% |
| 金融业 |
642.47 |
4.93% |
12.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
237.15 |
1.82% |
4.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
197.24 |
1.51% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.14 |
0.51% |
1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.03% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7132.44 |
30.62% |
83.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
2.70% |
7.40% |
| 建筑业 |
337.72 |
1.45% |
3.97% |
| 采矿业 |
222.14 |
0.95% |
2.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
128.55 |
0.55% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.96 |
0.26% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.08 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.89 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7533.71 |
27.81% |
74.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
926.86 |
3.42% |
9.16% |
| 批发和零售业 |
567.22 |
2.09% |
5.60% |
| 租赁和商务服务业 |
358.94 |
1.33% |
3.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
357.41 |
1.32% |
3.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
311.40 |
1.15% |
3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.52 |
0.22% |
0.60% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.22 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9431.77 |
27.95% |
73.63% |
| 金融业 |
1041.33 |
3.09% |
8.13% |
| 租赁和商务服务业 |
654.56 |
1.94% |
5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
586.31 |
1.74% |
4.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
419.05 |
1.24% |
3.27% |
| 批发和零售业 |
350.58 |
1.04% |
2.74% |
| 采矿业 |
322.17 |
0.95% |
2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.78 |
0.00% |
0.01% |