国富恒博63个月定期开放债券
(010468)公募债券型
1.0078
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：12.32%
- 成立以来：20.41%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0078 | 1.1886 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0073 | 1.1881 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0066 | 1.1874 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0058 | 1.1866 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0050 | 1.1858 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0041 | 1.1849 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0166 | 1.1842 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0158 | 1.1834 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0149 | 1.1825 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0141 | 1.1817 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 0.12% | 0.37% | 1.05% | 2.11% | 4.04% | 3.00% |
| 同类型排名 | 1527/7089 | 975/7089 | 1248/7089 | 1262/7089 | 1300/7089 | 1088/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 80.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 80.79亿份 | 256 |
基金经理
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沈竹熙 上任时间：2020-11-19
沈竹熙女士:长沙理工大学金融学学士。历任平安银行股份有限公司交易员,华融湘江银行股份有限公司交易员及平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监,国富恒裕6个月定期开放债券基金及国富新趋势混合基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-14 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年1号） |