国富恒博63个月定期开放债券
(010468)公募债券型
1.0078
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：12.32%
- 成立以来：20.41%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013200 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.031000 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.012400 | 2025-02-18 |
| 4 | 0.013000 | 2024-03-05 |
| 5 | 0.027500 | 2023-11-06 |
| 6 | 0.011200 | 2023-03-06 |
| 7 | 0.027500 | 2022-11-04 |
| 8 | 0.012500 | 2022-03-15 |
| 9 | 0.032500 | 2021-10-25 |