易方达年年恒实纯债一年定开A
(010471)公募债券型
1.0162
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1751
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：18.76%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006200 | 2025-07-09 |
| 2 | 0.009000 | 2025-04-09 |
| 3 | 0.015500 | 2025-01-08 |
| 4 | 0.010300 | 2024-10-14 |
| 5 | 0.008400 | 2024-07-04 |
| 6 | 0.009500 | 2024-04-08 |
| 7 | 0.008000 | 2024-01-08 |
| 8 | 0.011000 | 2023-10-16 |
| 9 | 0.009000 | 2023-07-10 |
| 10 | 0.008000 | 2023-04-13 |
| 11 | 0.010000 | 2022-07-07 |
| 12 | 0.010000 | 2022-04-11 |
| 13 | 0.015000 | 2022-01-11 |
| 14 | 0.012000 | 2021-10-19 |
| 15 | 0.017000 | 2021-07-08 |