太平恒久纯债
(010476)公募债券型
1.0198
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4318
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：47.18%
- 成立日期：2020-11-12
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-07-28 |
| 2 | 0.008000 | 2025-01-08 |
| 3 | 0.025000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.030000 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.025000 | 2023-07-07 |
| 6 | 0.020000 | 2022-12-29 |
| 7 | 0.040000 | 2022-09-28 |
| 8 | 0.030000 | 2022-07-04 |
| 9 | 0.022000 | 2022-04-13 |
| 10 | 0.035000 | 2022-01-25 |
| 11 | 0.060000 | 2021-10-19 |
| 12 | 0.060000 | 2021-07-13 |
| 13 | 0.040000 | 2021-04-28 |