鹏华丰颐债券
(010479)公募债券型
1.0015
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1600
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：16.87%
- 成立日期：2020-11-06
- 基金经理：张丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017600 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.029000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.052700 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.004600 | 2022-03-22 |
| 5 | 0.007000 | 2022-01-18 |
| 6 | 0.008000 | 2021-11-12 |
| 7 | 0.006500 | 2021-08-16 |
| 8 | 0.006000 | 2021-06-22 |
| 9 | 0.005100 | 2021-04-23 |
| 10 | 0.003300 | 2021-03-02 |
| 11 | 0.003700 | 2021-01-22 |